有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第3期（2025/04/16－2026/04/15）

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第3期（2025/04/16－2026/04/15）

依據金融商品交易法第24條之5規定，本公司謹此提交與國內投資信託受益憑證相關之有價證券報告書。

本報告書旨在向投資人及其他相關方，依法令規定揭露相關投資信託於第三期（2025年4月16日至2026年4月15日）期間之經營績效、財務狀況及運作情形。

內容如下：

１．報告對象投資信託 名稱：資產管理Ｏｎｅ國內股票成長基金 信託期間：無期限 設立日期：2023年4月16日 管理公司：資產管理Ｏｎｅ股份有限公司 信託銀行：三井住友信託銀行股份有限公司

２．經營績效相關事項 （１）淨資產總額（報告期末） 截至2026年4月15日：1,284.5億日圓 （２）本期淨利 2025年4月16日至2026年4月15日：67.3億日圓 （３）分配金總額 本期：42億日圓 每單位：42日圓

３．財務狀況相關事項 （１）資產組成 ・股票投資：865億日圓（佔淨資產總額67.3％） ・債券投資：289億日圓（22.5％） ・現金及存款：130.5億日圓（10.2％）

（２）負債組成 ・信託報酬未付款項：11.2億日圓 ・其他應付手續費：3.8億日圓

４．投資方針變更 本期起導入強化版環境、社會與治理（ESG）投資策略。於標的證券篩選時，新增碳足跡減量實績與外部董事多元性作為評估指標。

５．風險因素 ・國內外金融市場波動所導致之價格風險 ・利率變動風險 ・匯率變動風險（持有外幣計價資產時） ・流動性風險（大規模贖回發生時）

６．未來展望 預期第四期淨資產成長率介於3.5％至5.0％之間。公司將透過擴大ESG投資規模及運用人工智慧優化投資組合，致力提供穩定報酬。

以上