【セゾン投信株式会社】有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/11－2026/06/10)

提出者: セゾン投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/11－2026/06/10) EDINETコード: E14561 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YZKC 対象期間: 2025-06-11 ～ 2026-06-10 提出日時: 2026-09-10 09:41 財務・開示要点: - 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 250333 - 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 539363 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 167000000 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 266000000 - 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4886284530 - 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7849776850 - 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 40558380 - 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50698550 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5105417553 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8167014763 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5105417553 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8167014763 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29993595 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7859718 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 520598 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 813327 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23428862 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36602004 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 130079 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 203250 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 54073134 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45478299 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 54073134 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45478299 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5051344419 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8121536464 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5105417553 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8167014763 - 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 146525475 - その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 112898 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2043174505 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1976589234 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1976589234 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1976589234 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 143965108 - その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 - 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期期間収益率（％）第1期2022年2月1日～2022年6月10日2.46第2期2022年6月11日～2023年6月12日16.17第3期2023年6月13日～2024年6月10日9.37第4期2024年6月11日～2025年6月10日△1.70第5期2025年6月11日～2026年6月10日37.0 ※収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額 （分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た 数に100を乗じて得た数です。 - 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額の算出方法基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。（主な評価方法）株式：原則として、証券取引所における計算日の最終相場で評価します。基準価額の算出頻度原則として、毎営業日に計算されます。基準価額の照会方法基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）ホームページアドレス https://www.saison-am.co.jp/ - 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】（2026年6月末日現在）Ⅰ 資産総額8,504,208,578円Ⅱ 負債総額23,919,588円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）8,480,288,990円Ⅳ 発行済数量4,680,063,158口Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.8120円 - 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 95258860 開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ②信託金の限度額5,000億円 ③ファンドの基本的性格ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。商品分類については一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し、ファンドが該当する商品分類に網掛け表示しています。ファンドの仕組みについては後述の「(3) ファンドの仕組み」をご参照ください。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単位型投信追加型投信国内海外内外株式債券不動産投信その他資産( )資産複合 なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりになっております。追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。国内目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株式目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券（株式・債券）) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )グローバル（日本を含む）日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。株式一般目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。年1回目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。日本目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドに係る定義（上記網掛け部分）以外の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。