【Techfarm Holdings Inc.】提交第35期（2025年7月～2026年6月）有價證券報告書

提出者: Techfarm Holdings Inc. 文件: 有價證券報告書－第35期(2025/07/01－2026/06/30) EDINET代碼: E05742 證券代碼: 36250 文件ID: S100Z468 對象期間: 2025-07-01 ～ 2026-06-30 提出日期時間: 2026-09-28 10:52

財務、揭露要點: - 應收票據、應收帳款及合約資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 1,437,192,000 - 應收票據、應收帳款及合約資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 1,082,910,000 - 其他流動資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 187,104,000 - 其他流動資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 209,148,000 - 呆帳準備金、流動資產、一次性扣除 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -98,447,000 - 呆帳準備金、流動資產、一次性扣除 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -96,741,000 - 流動資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 4,482,127,000 - 流動資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 4,549,600,000 - 租賃資產、有形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 27,994,000 - 租賃資產、有形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 15,118,000 - 累計折舊、租賃資產、有形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -19,023,000 - 累計折舊、租賃資產、有形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -8,409,000 - 租賃資產（淨額）、有形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 8,970,000 - 租賃資產（淨額）、有形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 6,708,000 - 有形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 40,897,000 - 有形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 73,725,000 - 其他無形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 5,174,000 - 其他無形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 3,165,000 - 無形固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 5,174,000 - 無形固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 3,165,000 - 存入保證金、投資及其他資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 178,914,000 - 存入保證金、投資及其他資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 185,622,000 - 遞延稅務資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 99,585,000 - 遞延稅務資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 58,871,000 - 其他投資及其他資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 2,809,000 - 其他投資及其他資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 6,387,000 - 呆帳準備金、投資及其他資產、一次性扣除 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -689,000 - 呆帳準備金、投資及其他資產、一次性扣除 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: -1,680,000 - 投資及其他資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 430,708,000 - 投資及其他資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 412,590,000 - 固定資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 476,781,000 - 固定資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 489,481,000 - 公司債發行成本、遞延資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 4,339,000 - 公司債發行成本、遞延資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 3,231,000 - 遞延資產 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 4,339,000 - 遞延資產 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 3,231,000 - 資產總額 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 4,963,248,000 - 資產總額 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 5,042,313,000 - 租賃負債、流動負債 [前期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 2,508,000 - 租賃負債、流動負債 [當期末 / 合併 / 時點] / 日圓: 2,508,000

揭露本文摘錄（合併經營指標等）: (1）合併經營指標等 期次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 決算年月 2022年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月 2026年6月 營業收入(千日圓) 5,519,060 5,770,316 5,072,509 6,705,697 7,059,594 經常利益或經常損失（△）(千日圓) △206,566 186,006 261,000 761,146 754,089 歸屬於母公司股東的當期純利益或歸屬於母公司股東的當期純損失（△）(千日圓) △168,804 △48,707 155,914 501,341 491,676 綜合利益(千日圓) △153,597 △44,225 139,722 485,493 482,207 淨資產額(千日圓) 2,240,771 2,166,279 2,275,762 2,718,560 3,148,442 總資產額(千日圓) 3,692,121 4,032,808 4,065,365 4,963,248 5,042,313 每股淨資產額(日圓) 316.22 305.71 321.16 383.65 442.44 每股當期純利益或每股當期純損失（△）(日圓) △23.86 △6.87 22.00 70.75 69.21 潛在股份調整後每股當期純利益(日圓) － － － － － 自有資本比率(％) 60.7 53.7 56.0 54.8 62.4 自有資本利益率(％) － － 7.0 20.1 16.8 本益比(倍) － － 24.6 13.2 7.9 營業活動現金流量(千日圓) 75,340 263,224 △6,857 327,622 469,082 投資活動現金流量(千日圓) 3,597 △495,339 48,884 △60,785 △37,447 財務活動現金流量(千日圓) △34,985 560,978 △46,657 △40,832 △61,077 期末現金及約當現金餘額(千日圓) 1,981,852 2,320,739 2,338,579 2,553,330 2,947,976 員工人數（名） 269 281 294 317 317 （外、平均臨時僱用人數） (－) (－) (－) (－) (－) （註）１ 第31期的潛在股份調整後每股當期純利益，因存在潛在股份但每股為當期純損失，故未記載。第32期的潛在股份調整後每股當期純利益，因每股為當期純損失且無潛在股份，故未記載。第33期至第35期的潛在股份調整後每股當期純利益，因無潛在股份，故未記載。此外，第31期及第