有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第37期（2025/10/15－2026/04/13）

百達日本股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第37期（2025/10/15－2026/04/13）

本報告書依據日本《金融商品交易法》第24條規定，針對國內投資信託受益證券進行重要資訊揭露。報告期間為第37期（2025年10月15日至2026年4月13日），內容包含該期間內投資信託的運營狀況、財務內容、投資方針、風險因素、費用結構及其他重大事項。

百達日本股份有限公司為總部位於瑞士的百達集團在日本的資產管理公司，致力於為國內外投資人提供多元化的投資信託商品。本報告書旨在協助投資人依據可靠資訊做出合理的投資決策。

報告書內容涵蓋淨資產價值、配息狀況、管理報酬、信託報酬、風險特徵、投資組合構成、主要持有標的、外匯避險措施以及法規遵循體制等廣泛項目。上述資訊將透過日本金融廳的電子申報系統「EDINET」公開，供公眾自由查閱。

未來，百達日本將持續透過高透明度的資訊揭露，強化與投資人之間的信賴關係。