有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第6期（2025/11/11－2026/05/11）

百達日本股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第6期（2025/11/11－2026/05/11）

本報告書係百達日本股份有限公司依據日本金融商品交易法所提交之有價證券報告書，作為國內投資信託受益憑證之資訊揭露文件，為投資人及相關利害關係人提供重要資訊。

報告期間為2025年11月11日至2026年5月11日，共計六個月。期間內涵蓋投資信託之運營狀況、財務內容、風險因素、經營概況等投資決策所需之各項資訊。

本報告書之編製遵循金融廳所規定之格式，旨在提供正確且適切之資訊。內容揭露項目包括信託淨資產價值、配息狀況、投資績效、手續費結構、信託財產內容、投資方針變更情形等重要事項。

此外，亦記載法令遵循體制、內部管理機制及利益衝突管理方針，以確保治理透明度。本報告書為建立投資人信任、提供透明決策環境之關鍵文件。

本報告書已於本公司官方網站及金融廳之EDINET（投資者電子資訊公開系統）公開，可供各界自由查閱與下載。本公司將持續透過定期揭露，維持並強化與投資人之間的信賴關係。