有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第一期（2025/11/10－2026/04/18）

貝萊德日本股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第一期（2025/11/10－2026/04/18）

本報告書係依據金融商品交易法編製，旨在向國內投資信託受益證券投資人進行資訊揭露。內容涵蓋該投資信託之運作狀況、財務狀況、損益計算以及重要風險因素。

報告期間為2025年11月10日至2026年4月18日之第一期，為此投資信託之首次報告期間。本投資信託主要投資於國內股票及債券市場，目標為實現資產的穩定成長。

作為管理機構的貝萊德日本股份有限公司，運用其全球投資專業知識與風險管理技術，以投資人利益為最優先進行資產管理。本報告書全面記載了資產組成、投資組合配置比例、費用結構、績效表現以及監理機關意見等投資決策所需資訊。

截至報告期末，本投資信託之淨資產總額達120億日圓，初步資金流入狀況穩健。主要投資標的為東京證券交易所上市之大型股及高評等公司債，以達成風險分散之目的。

費用結構方面，信託報酬年率設定為0.85％（未稅），相較於業界平均具備競爭力。此外，雖於購入時可能收取最高3.3％（未稅）之銷售手續費，但亦有金融機構以無負載商品形式提供此商品。

本報告書已提交至金融廳及相關監理機關，並將於公司官方網站向投資人及一般大眾公開。揭露內容與投資信託說明書（公開說明書）保持一致，並具備完善之合規體制。

未來預計將按季提交類似報告，透過持續資訊揭露，提升投資人信任並確保透明度。詳細內容可於公司官方網站或金融交易所之公開資訊系統中查閱。