【三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社】有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10)

提出者: 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) EDINETコード: E12444 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YZFA 対象期間: 2025-06-11 ～ 2026-06-10 提出日時: 2026-09-10 09:18 財務・開示要点: - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2787492 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 47167862 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 261935817 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3985358197 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 264723344 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4032526983 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 264723344 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4032526983 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6766324 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24959 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 741670 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 131439 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3906447 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3484 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 105376 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 159882 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11519817 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 159882 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11519817 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 264563462 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4021007166 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 264723344 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4032526983 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 365783982 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 358029371 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 358029371 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 358029371 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 16467280 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2208518 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11809815 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 208462192 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1299157995 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 210670738 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1313774595 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 210670738 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1313774595 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 652031 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18462 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 236802 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 97086 開示本文抜粋（計算期間、表紙）: ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ 第3期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ 第3期(自 2025年6月11日至 2026年6月10日)ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ 第1期ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ 第1期(自 2025年9月12日至 2026年6月10日)