有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第13期（2025/04/22－2026/04/20）

三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第13期（2025/04/22－2026/04/20）

本報告書為三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司依據金融商品交易法規定所發布之第13期（自2025年4月22日至2026年4月20日）國內投資信託受益證券有價證券報告書。本報告之編製旨在履行法定資訊揭露義務。

該投資信託以主要投資於國內股票與債券市場為基本方針，致力於實現資產之中長期穩定成長。於本期間內，投資策略因應市場環境變動採取彈性調整，達成穩健報酬。具體而言，包括對景氣循環股進行積極的投資組合調整，以及根據利率走勢預期進行債券部位的重新配置。

財務狀況方面，淨資產總額較前一年度增長3.2%，達到2850億日圓。此成長主要來自新資金的穩定流入以及累積之投資收益。信託管理報酬收入較去年同期增加1.8%，達47億日圓，顯示其收益基礎持續穩健。

在風險管理方面，公司已強化針對市場風險、信用風險與流動性風險的持續監控機制。公司密切關注全球金融市場波動對國內外資產價格之影響，並在既定風險容許範圍內進行操作。此外，依據氣候相關財務揭露（TCFD）建議，公司正積極建立氣候變遷相關風險之評估架構，預計於2025會計年度內發布首份報告。

未來展望方面，公司計畫擴大運用人工智慧與數位技術之數據驅動型投資策略，並深化環境、社會與治理（ESG）投資之實踐。特別著重建構具永續性之投資組合，以創造長期社會價值。為加強與投資人之溝通，公司將定期舉辦每季線上說明會。

本報告書已公開於金融廳之EDINET系統及本公司官方網站，可供各界自由查閱與下載。本公司將持續秉持透明化原則，向投資人與利害關係人提供即時且完整的資訊揭露。