【全共連第４回劣後ローン流動化株式会社】有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2025/07/31－2026/06/30)

提出者: 全共連第４回劣後ローン流動化株式会社 書類: 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2025/07/31－2026/06/30) EDINETコード: E40947 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z3X5 対象期間: 2025-07-31 ～ 2026-06-30 提出日時: 2026-09-29 14:39 財務・開示要点: - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1131932000 - 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50000000000 - 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50000000000 - 社債発行費、繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 340488000 - 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 340488000 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 51472421000 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 389078000 - 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50000000000 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50389078000 - 株主資本 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1083342000 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1083342000 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 51472421000 - 金融収益 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1080820000 - 営業収益 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1080820000 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -63535000 - 受取利息、営業外収益 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 649000 - 営業外収益 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 649000 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -62886000 - 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -62886000 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -63757000 - 当期未処分利益又は当期未処理損失（△）、資産流動化業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: -63757000 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 50000 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100000 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 573550000 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: -63757000 - 社債発行費、営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: -350189000 - その他の営業支出、営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: -48100000 - 小計、営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: -398290000 - 利息の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: 649000 - 法人税等の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: -99000 - 営業活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: -397740000 - 財務活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1147000000 - 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 749259000 - 現金及び現金同等物の残高 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100000 - 現金及び現金同等物の残高 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 749359000 - 前期繰越利益又は前期繰越損失（△）、資産流動化業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: － - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: － - 投資活動によるキャッシュ・フロー [当期 / 個別 / 期間] / 円: － - 社員資本等変動計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: ハ【株主資本等変動計算書】当事業年度（自 2025年７月31日 至 2026年６月30日） (単位：千円) 株主資本純資産合計 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計 資本準備金資本剰余金合計その他利益剰余金利益剰余金合計 繰越利益剰余金当期首残高505050－－100100当期変動額 新株の発行573,500573,500573,500 1,147,0001,147,000当期純損失（△） △63,757△63,757△63,757△63,757当期変動額合計573,500573,500573,500△63,757△63,7571,083,2421,083,242当期末残高573,550573,550573,550△63,757△63,7571,083,3421,083,342 - キャッシュ・フロー計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: ニ【キャッシュ・フロー計算書】 （単位：千円） 当事業年度(自 2025年７月31日至 2026年６月30日)営業活動によるキャッシュ・フロー 買入貸付債権の取得による支出△50,000,000社債の発行による収入50,000,000劣後ローン債権利息の受取額700,250社債利息の支払額△700,250社債発行費△350,189その他の営業支出△48,100小計△398,290利息の受取額649法人税等の支払額△99営業活動によるキャッシュ・フロー△397,740投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー－財務活動によるキャッシュ・フロー 優先株式の発行による収入1,147,000財務活動によるキャッシュ・フロー1,147,000現金及び現金同等物の増減額（△は減少）749,259現金及び現金同等物の期首残高100現金及び現金同等物の期末残高※１ 749,359 開示本文抜粋（貸借対照表 [テキストブロック]）: イ【貸借対照表】 （単位：千円） 当事業年度(2026年６月30日)資産の部 流動資産 現金及び預金749,359前払費用1,903未収利息380,570未収還付法人税等99流動資産合計1,131,932固定資産 投資その他の資産 買入貸付債権50,000,000投資その他の資産合計50,000,000固定資産合計50,000,000繰延資産 社債発行費340,488繰延資産合計340,488資産の部合計51,472,421負債の部 流動負債 未払費用382,687未払法人税等6,391流動負債合計389,078固定負債 社債50,000,000固定負債合計50,000,000負債の部合計50,389,078純資産の部 株主資本 資本金573,550資本剰余金 資本準備金573,550資本剰余金合計573,550利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金△63,757利益剰余金合計△63,757株主資本合計1,083,342純資産の部合計1,083,342負債及び純資産の部合計51,472,421