【台端】台湾証券取引所の指示に基づく重大情報の公表

1. 事実発生日：115年7月18日

2. 会社名：台端興業株式会社

3. 会社との関係（「当社」または「子会社」）：当社

4. 相互保有比率：該当なし

5. 発生の理由：台湾証券取引所株式会社の「台証上一字第1121801204号」函に基づき、毎週定期的に重大情報を公表しています。これには、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および未回収のファンド換金請求額の回収状況と残高が含まれます。

6. 対応策：

（一）当社および子会社が投資しているファンド（115年7月18日現在）について、公表されている最新の純資産価額に基づく投資残高は、合計53,286千米ドル（約1,720,614千新台湾ドル）であり、公正価値の評価額は0円です。

USD NTD 公正 取引 発行 ファンド名 略称 千米ドル 千新台幣 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,738 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,720,614 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）公表されている最新の純資産価額基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年7月18日までに、新たな申込および換金取引は行っていません。

（三）当社は、115年7月18日時点で、未回収のファンド換金請求額として2件の債権を保有しており、合計2,041千米ドル（約65,894千新台湾ドル）にのぼりますが、減損評価後の金額は0円です。

ファンド略称 取引日 USD千米ドル NTD千新台幣 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,894 0 ====== ======== =========

7. その他記載すべき事項（事実発生または決議の主体が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当）：

（一）当社は、上記四檔のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行い、株主全体の利益を守っていきます。

（二）当社の財務および事業に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時開示しています。今後さらなる通知や公告すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。