【台端】台湾証券取引所株式会社からの指示に基づく重大情報の公表

1. 事実発生日：115年8月1日

2. 会社名：台端興業株式会社

3. 会社との関係（「当社」または「子会社」を入力）：当社

4. 相互保有株式比率：該当なし

5. 発生の理由：台湾証券取引所株式会社の「台証上一字第1121801204号」函に従い、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、ならびに未回収のファンド換金請求金の回収状況および残高を公表します。

6. 対応策：

（一）当社および子会社が投資しているファンド（115年8月1日現在）について、各ファンドが公表した最新の純資産価値を基に算出した投資残高は合計53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,721,147千元）ですが、その公正価値の評価額は0元です。

米ドル 新台幣 公正 取引 発行 ファンド名 略称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 710,091 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,278 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,899 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,879 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,721,147 0 ====== ========= ====

（1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新の純資産価値の公表基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年8月1日までに、新たなファンドの申込および換金取引を行っていません。

（三）当社は、115年8月1日現在、回収されていない2件のファンド換金請求金を保有しており、合計で2,041千米ドル（新台湾ドル換算で65,915千元）にのぼります。減損評価の結果、その金額は0元とされています。

ファンド略称 取引日 米ドル千円 新台幣千円 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,323 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,592 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,915 0 ====== ======== ==========

7. その他記載すべき事項（事実発生または決議の主体が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）：

（一）当社は、上記4件のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家に委任して権利主張を進め、株主全体の利益を守ってまいります。

（二）当社の財務および業務に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時公表しています。今後さらなる通知または公表すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。