【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

1. 事実発生日: 115/08/15

2. 会社名称: 台端興業株式会社

3. 会社との関係（「当社」または「子会社」を入力）: 当社

4. 相互株式保有比率: 該当なし

5. 発生の理由: 台湾証券取引所株式会社の「臺證上一字第1121801204号」通知に基づき、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および未回収のファンド換金請求額の回収状況と残高を公表するものです。

6. 対応策:

(一) 当社および子会社が投資しているファンド（115年8月15日現在）について、各ファンドが公表した最新の純資産価値（NAV）を基に算出した投資残高は、合計53,286千米ドル（約1,705,960千新台湾ドル）ですが、その公正価値はすべて0円と評価されています。

USD NTD 公正 取引 発行 ファンド名称 略称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 703,826 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,954 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 291,306 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,874 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,705,960 0 ====== ========= ==== (1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 公表された最新純資産価値の基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

(二) 当社および子会社は、本年度115年8月15日までに、新たなファンドの申込および換金取引は行っていません。

(三) 当社は、115年8月15日時点で、回収されていない2件のファンド換金請求額が合計2,041千米ドル（約65,333千新台湾ドル）あり、減損評価後の金額は0円となっています。

ファンド略称 取引日 USD千元 NTD千元 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,029 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,304 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,333 0 ====== ======== ==========

7. その他明記すべき事項（事実発生または決議の主体が公開発行企業以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）:

(一) 当社は、上記4ファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行い、全株主の利益を守っていきます。

(二) 当社の財務および事業に関する情報は、すべて関連規定に基づき適時開示しています。今後、追加の通知または開示すべき事項が生じた場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。