【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理

1. 事實發生日: 2026/04/11 2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司 3. 與公司關係: 本公司 4. 相互持股比例: 不適用 5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6. 因應措施: (一) 本公司及子公司依據所投資基金 (截至2026/04/11止) 已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元 (折合新台幣1,690,773仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行 基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 697,560 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 258,631 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 288,713 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 445,869 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,690,773 0 ====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二) 本公司及子公司本年度截至2026/04/11止，無新增申購及贖回基金交易。 (三) 本公司截至2026/04/11止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計 美金2,041仟元(折合新台幣64,752仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,735 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,017 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 64,752 0 ====== ======== ========== 7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利 ，以維