【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

1. 事實發生日：115/08/15

2. 公司名稱：台端興業股份有限公司

3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司

4. 相互持股比例：不適用

5. 發生緣由：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每週定期發布重大訊息，公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形，以及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

6. 因應措施：

(一) 本公司及子公司依據所投資基金（截至115/08/15止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,705,960仟元），其公允價值評估為0元。

USD NTD 公允 交易 發行 基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 703,826 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,954 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 291,306 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,874 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,705,960 0 ====== ========= ==== (1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

(二) 本公司及子公司本年度截至115/08/15止，無新增申購及贖回基金交易。

(三) 本公司截至115/08/15止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣65,333仟元），其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,029 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,304 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,333 0 ====== ======== ==========

7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：

(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。

(二) 有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。