【永冠-KY】前月の実際および今後3か月間の予想される現金収支状況、および前月末時点での長期・短期債務残高と銀行融資枠の使用状況を公告

1. 事実発生日：115年08月03日 2. 会社名：永冠能源科技集團有限公司 3. 会社との関係（「当社」または「子会社」を入力）：当社 4. 相互株式保有比率：該当なし 5. 発生の理由： 台湾証券取引所の要請に基づき、前月の実際および今後3か月間の予想される現金収支状況、および前月末時点での長期・短期債務残高と銀行融資枠の使用状況を公告します（単位：新台湾ドル千円）。

（1）前月の実際および今後3か月間の予想される現金収支状況 項目　　　　　115年07月　　　115年08月　　　115年09月　　　115年10月 （実績）　　　　（予想）　　　　（予想）　　　　（予想） ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 期初金額　　　1,138,115　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209 現金流入　　　　745,319　　　　665,455　　　　608,712　　　　621,317 現金流出　　　　788,291　　　　767,883　　　　729,218　　　　688,887 期末現金　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209　　　　804,639

（2）前月末時点での長期・短期債務残高および銀行融資枠の使用状況 項目　　　　　　融資枠　　　　　動用済み額　　　　利用可能残高 ----------- ----------- ----------- ------------- 短期借入　　　　5,724,910　　　5,724,910　　　　　　　0 中長期借入　　7,366,205　　　7,366,205　　　　　　　0

6. 対応策：なし。 7. その他記載事項（事実発生または決議の主体が公開会社以上の場合、本情報は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える可能性があります）： 上記数値は、当社が現時点の状況に基づいて予測したものであり、実際の状況と異なる可能性があります。