有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第39期（2025/10/15－2026/04/13）

阿莫瓦資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第39期（2025/10/15－2026/04/13）

本報告書係依據金融商品交易法，由阿莫瓦資產管理股份有限公司所公告，旨在向投資人提供有關國內投資信託受益證券的重要資訊。報告期間為第39期，即自2025年10月15日起至2026年4月13日止，共六個月。

該投資信託主要針對國內股票與債券市場進行資產管理，目標在於協助投資人實現長期財富累積。本報告書詳細說明本期間的投資績效、投資組合結構、風險管理方針、費用結構以及未來展望。

財務資訊揭露部分包含淨資產總額、配息狀況與信託報酬細項，致力於提升資訊透明度。報告中亦探討市場環境變動與全球經濟趨勢對投資操作的影響，為投資人提供全面的決策參考。

本基金的投資策略採取平衡型方針，在追求中長期資本成長的同時，重視波動度的控制。公司將定期依據景氣循環與利率環境調整資產配置，以最大化經風險調整後的報酬。

主要風險因素包括國內外金融市場波動、匯率變動、信用風險與流動性風險等，報告中亦說明各項風險的管理對策。此外，公司亦闡述其法規遵循體系與內部控制機制的建置狀況，強化治理透明度。

未來展望方面，基金將持續採取彈性操作策略，密切關注全球通膨壓力延續與貨幣緊縮政策的影響，同時評估股市韌性與債券殖利率走勢。強化永續投資（ESG投資）的布局，以及推動運用科技與數據分析的智慧化投資策略，已列為未來重點發展方向。

本基金透過主要證券公司與銀行通路銷售，服務對象涵蓋個人投資人與機構投資人。本報告書旨在提供投資人進行自主判斷所需的完整資訊，並透過定期公開揭露，維持市場信賴度。

阿莫瓦資產管理股份有限公司將持續以投資人利益為最優先，致力於提供高品質的資產管理服務與透明的資訊揭露，穩步建立值得信賴的資產管理機構地位。