オペレーション（7月）

[xl/worksheets/sheet1.xml] オペレーション（2026年7月）（1） Market Operations by the Bank of Japan (July 2026) (1) August 7, 2026 2026年8月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■国債買入（変動利付債、物価連動債を除く）（利回り入札方式） Outright Purchases of JGBs (Excluding Floating-rate Bonds and Inflation-indexed Bonds) (Competitive Auction Method) （億円、年％、％） (100 million yen, percent per annum, percent) オファー日 実行日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 残存期間等 利回較差 利回較差 (a) (b) Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Residual Maturity, etc. Offer Exercise Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Yield Spread Yield Spread Rate 2026 46209 46210 1000 3382 1003 0 2.9000000000000001E-2 3.1 1年以下 Up to 1 year 46209 46210 3350 8931 3353 2.7E-2 2.7E-2 81.2 5年超10年以下 More than 5 years and up to 10 years 46209 46210 1000 2976 1002 3.6999999999999998E-2 3.9E-2 31.5 10年超25年以下 More than 10 years and up to 25 years 46218 46219 3550 8287 3554 2E-3 4.0000000000000001E-3 39.4 1年超3年以下 More than 1 year and up to 3 years 46218 46219 3200 6806 3204 -2.1999999999999999E-2 -0.02 87.9 3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years 46218 46219 750 1903 751 2.5000000000000001E-2 2.9000000000000001E-2 68.900000000000006 25年超 More than 25 years 46226 46227 3550 8180 3552 5.7000000000000002E-2 5.8999999999999997E-2 20 1年超3年以下 More than 1 year and up to 3 years 46226 46227 3350 7303 3355 4.1000000000000002E-2 4.4999999999999998E-2 50.4 5年超10年以下 More than 5 years and up to 10 years 46226 46227 1000 3764 1003 2.5000000000000001E-2 2.8000000000000001E-2 32.299999999999997 10年超25年以下 More than 10 years and up to 25 years 46232 46233 3200 9718 3205 -1.7999999999999999E-2 -1.7999999999999999E-2 57 3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years 46232 46233 750 1366 751 -7.0000000000000001E-3 2E-3 81.3 25年超 More than 25 years ・オファー額は程度。 ・上記表中の利回較差とは、買入対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値。 ・按分・全取利回較差のうち、*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (a) Planned amounts on dates of offer. (b) * denotes non-pro-rata yield spreads; otherwise the figures denote pro-rata yield spreads. ・ "Yield spread" is the difference between the yield at which operation counterparts want to sell and the corresponding yield determined by the Bank of Japan with the prevailing market yield taken into account for auctions. ■国債買入（変動利付債、物価連動債） Outright Purchases of JGBs (Floating-rate Bonds and Inflation-indexed Bonds) （億円、円、％） (100 million yen, yen, percent) オファー日 実行日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 買入対象 価格較差 価格較差 (a) (b) Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Bonds to Be Purchased Offer Exercise Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Price Spread Price Spread Rate 2026 46232 46233 300 1124 300 -0.26 -0.376 59.7 物価連動債 Inflation-indexed bonds ・オファー額は程度。 ・上記表中の価格較差とは、買入対象先が売買の際に希望する価格から、本行が市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定めた価格を差し引いて得た値。 ・按分・全取価格較差のうち、*のないものは按分価格較差、*のあるものは全取価格較差。 (a) Planned amounts on dates of offer. (b) * denotes non-pro-rata price spreads; otherwise the figures denote pro-rata price spreads. ・ "Price spread" is the difference between the price at which operation counterparts want to sell and the corresponding price determined by the Bank of Japan with the prevailing market price taken into account for auctions. 照会先：金融市場局市場調節課　03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department 　 [email protected]

[xl/worksheets/sheet2.xml] オペレーション（2026年7月）（2） Market Operations by the Bank of Japan (July 2026) (2) August 7, 2026 2026年8月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■共通担保資金供給 Funds-Supplying Operations against Pooled Collateral （億円、年％、％） (100 million yen, percent per annum, percent) オファー日 実行日 期 日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 按分比率 入札方式等 レート レート (a) (b) Date of Date of Date of Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Allocation on a Auction Method, etc. Offer Exercise Repayment Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Pro-rata Basis Bid Bid Rate Bid Rate Rate 2026 46210 46211 46225 8000 18490 8009 1 1 43.3 全店・固定金利方式 All offices (fixed rate) 46224 46225 46239 8000 22663 8003 1 1 35.299999999999997 全店・固定金利方式 All offices (fixed rate) ・実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。 ・オファー額は程度。空欄の場合、オファー額は無制限。 ・按分・全取レートのうち、*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 ・ Dates of exercise with * denote that offers and transactions were made on the same day. (a) Planned amounts on dates of offer. Left blank when the amounts offered are unlimited. (b) * denotes non-pro-rata rates; otherwise the figures denote pro-rata rates. 照会先：金融市場局市場調節課　03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department 　 [email protected]

[xl/worksheets/sheet3.xml] オペレーション（2026年7月）（3） Market Operations by the Bank of Japan (July 2026) (3) August 7, 2026 2026年8月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション Funds-Supplying Operations to Support Financing for Climate Change Responses （億円、年％） (100 million yen, percent per annum) オファー日 実行日 期 日 貸付額 貸付利率 Date of Date of Date of Amounts of Loan Rate Offer Exercise Repayment Loans 2026 46220 46224 46589 139812 1 ・オファー額は無制限。 ・ The amounts offered are unlimited. 照会先：金融市場局市場調節課　03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department 　 [email protected]

[xl/worksheets/sheet4.xml] オペレーション（2026年7月）（4） Market Operations by the Bank of Japan (July 2026) (4) August 7, 2026 2026年8月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■米ドル資金供給オペレーション US Dollar Funds-Supplying Operations against Pooled Collateral （百万米ドル、年％） (million U.S. dollars, percent per annum) オファー日 実行日 期 日 貸付額 貸付利率 Date of Date of Date of Amounts of Loan Rate Offer Exercise Repayment Loans 2026 46210 46212 46219 2 3.88 46217 46219 46226 0 3.87 46224 46226 46233 2 3.87 46231 46233 46240 0 3.96 ・実行日および期日は米国東部時間。 ・ Dates of exercise and repayment for U.S. dollar funds-supplying operations against pooled collateral are in U.S. Eastern Standard Time. ■米ドル資金供給用担保国債供給 Securities Lending to Provide Japanese Government Securities as Collateral for US Dollar Funds-Supplying Operations （億円、年％） (100 million yen, percent per annum) オファー日 実行日 期 日 上限期間 オファー額 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 利回り 利回り 利回り (a) Date of Date of Date of Upper Limits on Amounts Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Offer Exercise Repurchase Selling Yields Offered Competitive Successful Non-pro-rata Successful Bid Bid Yield Bid Yield 2026 46210 46211 46220 0.97 5000 3 3 0.97 * 0.97 ・按分・全取利回りのうち、*のないものは按分利回り、*のあるものは全取利回り。 (a) * denotes non-pro-rata yields; otherwise the figures denote pro-rata yields. 照会先：金融市場局市場調節課　03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department 　 [email protected]

[xl/worksheets/sheet5.xml] オペレーション（2026年7月）（5） Market Operations by the Bank of Japan (July 2026) (5) August 7, 2026 2026年8月7日 Bank of Japan 日本銀行金融市場局 Financial Markets Department ■国債補完供給 Securities Lending Facility （億円、年％） (100 million yen, percent per annum) オファー日 上限期間 応札額 落札額 按分・全取 平均落札 利回り 利回り 利回り (a) (b) Date of Upper Limits on Amounts of Amounts of Pro-rata or Average Offer Selling Yields Competitive Successful Non-pro-rata Successful Bid Bid Yield Bid Yield 2026 46204 （午前） (morning) 0.75 1010 1010 0.75 * 0.75 46204 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46205 （午前） (morning) 0.75 431 431 0.75 * 0.75 46205 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46206 （午前） (morning) 0.75 1005 1005 0.75 * 0.75 46206 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46209 （午前） (morning) 0.75 1418 1418 0.75 * 0.75 46209 （午後） (afternoon) 0.75 9 9 0.75 * 0.75 46210 （午前） (morning) 0.75 1679 1679 0.75 * 0.75 46210 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46211 （午前） (morning) 0.75 1200 1200 0.75 * 0.75 46211 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46212 （午前） (morning) 0.75 2011 2011 0.75 * 0.75 46212 （午後） (afternoon) 0.75 4 4 0.75 * 0.75 46213 （午前） (morning) 0.75 1195 1195 0.75 * 0.75 46213 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46216 （午前） (morning) 0.75 899 835 0.75 * 0.39800000000000002 46216 （午後） (afternoon) 0.75 100 100 0.75 * 0.75 46217 （午前） (morning) 0.75 322 322 0.75 * 0.75 46217 （午後） (afternoon) 0.75 0 0 46218 （午前） (morning) 0.75 324 324 0.75 * 0.75 46218 （午後） (afternoon) 0.75 50 50 0.75 * 0.75 46219 （午前） (morning) 0.5 482 482 0.5 * 0.5 46219 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46220 （午前） (morning) 0.5 1371 1371 0.5 * 0.5 46220 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46224 （午前） (morning) 0.5 862 862 0.5 * 0.498 46224 （午後） (afternoon) 0.5 1 1 0.5 * 0.5 46225 （午前） (morning) 0.5 429 429 0.5 * 0.5 46225 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46226 （午前） (morning) 0.5 171 171 0.5 * 0.5 46226 （午後） (afternoon) 0.5 17 17 0.5 * 0.5 46227 （午前） (morning) 0.5 55 55 0.5 * 0.5 46227 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46230 （午前） (morning) 0.5 48 48 0.5 * 0.5 46230 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46231 （午前） (morning) 0.5 89 89 0.5 * 0.5 46231 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46232 （午前） (morning) 0.5 449 449 0.5 * 0.5 46232 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46233 （午前） (morning) 0.5 609 609 0.5 * 0.5 46233 （午後） (afternoon) 0.5 0 0 46234 （午前） (morning) 0.5 668 668 0.5 * 0.5 46234 （午後） (afternoon) 0.5 2 2 0.5 * 0.5 ・実行日（売却日）は、オファー日と同日。期日（買戻日）は、オファー日の翌営業日。 ・按分・全取利回りのうち、*のないものは按分利回り、*のあるものは全取利回り。 (a) All offers and corresponding transactions (sales) were made on the same day. Date of repurchase is the next business day of the date of offer. (b) * denotes non-pro-rata yields; otherwise the figures denote pro-rata yields. 照会先：金融市場局市場調節課　03-3277-1284、03-3277-1352 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department 　 [email protected]