有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第9期（2025/10/25－2026/04/24）

Global X Japan股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第9期（2025/10/25－2026/04/24）

本報告書依據金融商品交易法第24條規定編製，旨在向投資人披露有關國內投資信託受益證券之重要事項。

一、發行人相關事項

1. 發行人名稱 Global X Japan股份有限公司

2. 代表人職稱與姓名 代表董事社長 山田太郎

3. 本店所在地 東京都港區赤坂三丁目12番3號

4. 電話號碼 03-1234-5678

5. 事業內容 本公司主要從事國內外投資信託及上市投資信託（ETF）之設立、運用與銷售業務。作為美國Global X在日本的窗口公司，專注於引進創新型主題式ETF產品。

二、提交之有價證券相關事項

1. 有價證券種類 國內投資信託受益證券

2. 報告期間 第九期：2025年10月25日至2026年4月24日

3. 報告書提交單位 關東財務局長

4. 報告書提交日期 2026年5月10日

三、財務狀況相關事項

1. 淨資產額 本期淨資產額：1,250億日圓（較去年同期成長8.7%）

2. 管理資產總額（AUM） 期末AUM：3,800億日圓（較去年同期成長12.3%）

3. 配息支付狀況 本期內配息次數：2次 每單位平均配息金額：3.2日圓

四、運用績效相關事項

1. 主要基金之運用績效 ・Global X 日本機器人未來股票基金：+14.5% ・Global X 綠色能源革新基金：+9.8% ・Global X 價值高配息股票基金：+6.2%

2. 風險因素 ・國內外金融市場波動風險 ・匯率變動所帶來之影響 ・新興市場投資所伴隨的國家別風險 ・ETF流動性風險

五、其他重要事項

1. 查核報告 本期財務報表已由會計網股份有限公司查核，並出具無保留意見。

2. 未來展望 預計自2026年下半年起，陸續推出與人工智慧、量子運算相關的新ETF商品。因應ESG投資需求提升，將擴充碳中和指數連動型基金之產品線。

3. 強化投資人資訊提供 將網站報告發布頻率由每月提升至每週。每季舉辦線上投資人說明會。