台積電と金融株が指数を支える！？　暗流潜む中での投資戦略

SpaceXが再び大きな動きを見せています。報道によると、SpaceXは今週、アメリカ連邦通信委員会（FCC）に、第3世代のスターリンク衛星を10万基打ち上げる申請を行いました。各V3衛星の帯域幅は現行のV2衛星の10倍以上となり、打ち上げ数もV2の10倍以上となるため、全体の帯域幅は100倍以上に向上すると見込まれています。さらに、スターリンクV3衛星の運用高度は約350kmで、V2世代の550kmよりも大幅に低くなり、最低遅延は約半分にまで短縮される予定です。

SpaceXのIPO前に、同社CEOのイーロン・マスク氏がモルガン・チェースCEOのジェイミー・ダイモン氏と対談した際、すでに10万基の衛星計画に言及していました。そのため、今週の申請はV3衛星の打ち上げが正式にスケジュールに入ったことを意味しており、低軌道衛星関連のサプライチェーンは投資家が中長期的に注目すべきテーマとなっています。

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次に台湾株式市場を見ていきます。投資家の皆様へ注意喚起ですが、台積電は月次線を維持していますが、大盤はすでに2営業日連続で月次線を下回っており、金融セクターの指数は4日続伸となっています。つまり、台積電と金融株が指数を支えている一方で、その他の個別株は調整局面に入っている構図です。指数の下落幅は限定的かもしれませんが、個別株のボラティリティは高まっており、一部の高値AI優良株も修正を受けています。このため、投資の難易度は大きく上昇しており、現時点ではやや慎重な戦略を取ることが推奨されます。

ただし、パニックになる必要はありません。6月の売上高や第2四半期の利益が好調な銘柄に注目し、株価が比較的低位にあるか、買いサインが出ている銘柄をチェックしましょう。また、最近のテクニカル面で強気の業種については、その代表銘柄が再び強気サインを示すかを注視してください。例えば、パッシブエレメント：國巨（2327-TW）、シリコンウェーハ：環球晶（6488-TW）、ABF：景碩（3189-TW）、パワーセミコンダクター：富鼎（8261-TW）などが該当します。一方、大盤に先んじて四半期線を割り込んだAI優良株、例えば台達電（2308-TW）、鴻海（2317-TW）、奇鋐（3017-TW）、金像電（2368-TW）、京元電（2449-TW）などについては、反発の兆候が出るかを注目しましょう。

低軌道衛星関連および6月売上高テーマ銘柄は以下の通りです。

低軌道衛星：啓碁（6285-TW）、昇達科（3491-TW）、康舒（6282-TW）、同欣電（6271-TW）、全新（2455-TW）、穩懋（3105-TW）

6月売上高：創意（3443-TW）、台光電（2383-TW）、聯茂（6213-TW）、臻鼎-KY（4958-TW）、南電（8046-TW）、智邦（2345-TW）、京鼎（3413-TW）、穎崴（6515-TW）、尖點（8021-TW）、川湖（2059-TW）、營邦（3693-TW）、鈺創（5351-TW）、瑞昱（2379-TW）、南亞科（2408-TW）、華邦電（2344-TW）

個別銘柄の詳細分析：

昇達科（3491-TW）：SpaceXおよびアマゾンの低軌道衛星サプライチェーンに参画。衛星の仕様アップグレードにより、1基あたりの搭載部品数が大幅に増加しています。

同欣電（6271-TW）：高周波セラミック基板およびパッケージ技術を活かし、低軌道衛星本体のRF（無線周波）送受信モジュールに参入しています。

康舒（6282-TW）：低軌道衛星の地上局、ゲートウェイ局、通信キャビネット向けに高効率電源ソリューションを提供。

全新（2455-TW）：衛星通信向け高周波RF部品に必要なキーマテリアルであるエピタキシャル材料を供給。

創意（3443-TW）：台積電傘下で、台積電と密接に連携するASIC設計サービスの大手企業。

臻鼎-KY（4958-TW）：AIアプリケーションサーバー、光モジュール、ICキャリア基板などのサプライヤー。

京鼎（3413-TW）：アプリケーションマテリアルズの主要受託製造企業。タイの新工場が稼働開始予定。

南電（8046-TW）：高階層AIサーバー、800G/1.6T高速スイッチ、CPU、ASIC向けのキャリア基板を供給。

改めて投資家の皆様へ。最近の指数と個別株の変動が大きいため、レバレッジ操作は控えめにし、リスク管理を徹底してください。ただし、台湾株式市場の長期的な上昇トレンドは変わっておらず、ファンダメンタルズが今後も主導要因となるでしょう。そのため、6月売上高および第2四半期の利益が好調な業種・銘柄に注目してください。また、7月16日の台積電の決算説明会、および7月末に集中する米国大型テック企業の決算発表が、関連サプライチェーンの上昇を牽引する可能性があります。他に注目すべき業種や銘柄はありますか？ぜひLINE@にご登録ください。

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記事出典：モーア証券投資顧問－葉俊敏アナリスト

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