DeepSeekが最強の「AIトレーダー」に！成績はChatGPTやGrokを上回る

複数の主流な人工知能（AI）チャットボットが実際に株式運用を行う競争において、DeepSeekが際立った存在となり、現時点で最も成績の優れた「AIトレーダー」となった。

『Business Insider』の報道によると、2023年にAIの波が本格化した当初から、フロリダ大学の金融学准教授アレハンドロ・ロペス・リラ氏は、各社のAIモデルが自らの判断で市場平均を上回る投資リターンを生み出せるかを検証し続けてきた。

約3年間にわたる観察と比較の末、彼は最近、「DeepSeekは明らかに現時点で最も優れたトレーダーだ」と断言した。

彼が公開したデータによると、DeepSeekが運用する投資ポートフォリオは2023年の設立以来、累計で73％上昇し、今年に入ってからは35％の上昇を記録している。

一方、OpenAIのChatGPTが運用するポートフォリオは設立以来の上昇率が78％とやや高いが、今年に入ってからの上昇は16％にとどまっている。

マスク氏が率いるGrokが運用するポートフォリオは、設立以来54％、今年に入って19％上昇している。

ロペス・リラ氏は、DeepSeekの成績はAnthropicのClaudeをも上回っていると指摘したが、Claudeの投資ポートフォリオが運用開始された期間が比較的短いことにも言及した。

これらのAIモデルが管理する投資ポートフォリオは、現在すべて、自動取引プラットフォーム「Autopilot」で公開されている。このプラットフォームでは、一般の個人投資家が著名な投資家や政治家の投資戦略をコピーできるようになっており、対象は「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット氏から、アメリカ連邦下院議員ナンシー・ペロシ氏まで多岐にわたる。

Autopilotの共同創業者クリス・ジョセフス氏は、近年、コピートレーディングの風潮が高まっており、ユーザーが「AIによる運用ポートフォリオ」の取引記録をコピーすることへの関心も高まっていると語った。

ジョセフス氏は、「最も興味深いのは、ますます多くの人々が新しいファンドを立ち上げようとしており、より多くのポートフォリオを展開していること。また、多くの人がAIを活用し、プロンプトを設計することで、自分自身の投資アイデアを構築・実行しようとしている点だ」と述べた。

ロペス・リラ氏によると、各AIモデルの情報処理ロジックは概ね類似しているが、彼の試算では、異なるモデルが同じ取引判断を行う割合は約50％程度にとどまるという。

彼は、「実際の運用には人間の関与が必要な部分もあり、たとえば企業の最新ニュースや財務の基本情報をモデルに提供する作業などがある。しかし、最終的な注文の決定は、完全にAIモデル自身が行っている」と説明した。

ロペス・リラ氏は、Autopilot上に公開しているGPT投資ポートフォリオのホワイトペーパーの中で、AIポートフォリオ構築時に使用したプロンプトの例をいくつか紹介している。

このプラットフォームでは、各AIポートフォリオの最新の取引記録も公開されている。最新のデータによると、DeepSeekは7月14日に合計19件の取引を実行しており、その中にはNVIDIA（NVDA-US）の追加買いと、Vista Energy（VIST-US）の保有株の一部売却が含まれている。

Micron Technology（MU-US）は、DeepSeekとGrokのポートフォリオで最大の保有銘柄となっているが、成績第2位のChatGPTポートフォリオは、Kratos Defense & Security Solutions（KTOS-US）をより重視している。

Kratos Defense & Security Solutionsは知名度がやや低い航空宇宙・防衛関連企業だが、最近、投資銀行Stifelから「トップピック」として推薦されている。

一方、Claudeの投資ポートフォリオもKratos Defense & Security Solutionsを保有しているが、最大の保有資産はiShares 0-3か月米国短期国債ETF（SGOV-US）であり、他のAIが大型テック株やエネルギー株を好むのとは対照的である。

さらに、ClaudeはVista Energyの保有比率を依然として高く維持しているが、これはDeepSeekがVista Energyを減資しているのと正反対の戦略である。