米国株の資金がテクノロジー大手から中小型株へと移動しており、台湾の店頭市場（OTC）が取引高を伴って急騰しています。独自のデータによると、強気株の数が顕著に増加しており、市場は個別銘柄のパフォーマンス重視のローテーション局面に入っています。特に、AI規格のアップグレードを受けるコアサプライチェーンの選定が新たな投資ロジックとして注目されています。

中小企業株が主導、資金拡散のシグナルが明確化

本日の取引開始前に、智霖（ちりん）先生はアプリを通じてファンに情報提供しました。昨夜の米国市場では、S&P等加重指数が上昇した一方で、S&P500やナスダックの大型株指数は横ばい・調整となりました。これは、資金が大型テクノロジー企業から、時価総額の小さい中小型株へと移動していることを示唆しています。本日の台湾総合指数は397ポイント上昇し、45,518ポイントで取引を終えました。台積電（2330-TW）は20円高となりましたが、注目すべきは店頭市場指数（OTC）です。終値は2.64％上昇の402ポイントで、早朝の取引時点で既に月間平均取引量を上回りました。独自データでは強気株の件数が明確に増加しており、取引量の拡大と強気株の増加は、資金のローテーションを加速させる自然な流れです。昨日の番組で先生は明言しました。OTC指数が378.5ポイントのキーテクニカルサポートを維持すれば、中小型株にはさらなる上昇余地があると。本日の市場は、この見通しを再確認する結果となりました。

ABF、散熱が主導、産業規格のアップグレードが本質

ABFキャリア基板のキーデバイスメーカーである長広（7795-TW）は、本日寄り付きからストップ高となりました。同社の決算説明会では、明確に前向きな業績見通しが示されており、ABF基板の増産需要は依然として強固です。今回は単なる景気循環ではなく、AI需要による構造的な支えがあるため、欣興（3037-TW）や南電（8046-TW）といったコアサプライチェーン企業の今後のファンダメンタルズは、さらに注目すべきです。

散熱分野のリーディングカンパニー、奇鋐（3017-TW）も明確に強含みとなりました。800V対応の高階サーバーラックプロジェクトが着実に進展しており、AIサーバーの消費電力が高まる中、散熱規格のアップグレードは不可避です。株価は徐々に過去の高値圏に接近しており、今後、過去最高値を更新できるかどうかは、価格と取引量の構造がカギとなります。

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CPOの評価修正が加速、今後は選別とポジショニングの精度が試される

CPO（共封光学）も本日の市場の注目テーマでした。次世代AIアーキテクチャが量産段階に入りつつあることに伴い、光通信およびCPO産業の可視性が高まっています。光聖（6442-TW）も評価修正の流れを受けて、本日ストップ高となりました。

市場の資金は、AI規格のアップグレードで真に恩恵を受けるコアサプライチェーンを再探索しています。現段階では、株価が上昇しているからといって安易に追随すべきではありません。産業の基盤的トレンドと定量化された追跡手法を組み合わせることで、長期的なファンダメンタルズと規格アップグレードの機会を持つコアサプライチェーンを特定できます。指数が底堅く推移し、セクター間のローテーションが加速する中、リスク管理はより重要になります。投資家の皆様には、【陳智霖アナリストAPP】のダウンロードを強くお勧めします。最新情報はすべてアプリ内で即時共有されます。データを活用して市場のリズムを掴み、毎週更新される信用取引リスク銘柄リストでリスクを回避し、チャンスを掴んでください。

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記事提供：陳智霖アナリスト／凱旭投資顧問

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  • 出典：PR Times
  • 分類：ニュース