AI與記憶體晶片股強勢反彈 市場傳聞Situational Awareness已完成全面清倉

根據《Seeking Alpha》報導，AI與記憶體相關半導體股在週四（30日）大幅上漲。市場人士推測，此次反彈可能與避險基金Situational Awareness完成全面清倉有關，賣壓解除後促使相關類股反彈。

SanDisk（SNDK-US）股價大漲逾25%；受惠於儲存與記憶體類股反彈，希捷科技（STX-US）、威騰電子（WDC-US）及美光（MU-US）股價均上漲逾10%。

其他AI晶片股亦同步走高，超微（AMD-US）大漲逾10%；輝達（NVDA-US）、Marvell Technology（MRVL-US）及博通（AVGO-US）也都有顯著漲幅。

另一方面，Arm Holdings（ARM-US）股價上漲逾7%，部分受惠於優於市場預期的財報與財測。分析師指出，這家英國晶片設計公司對於2028會計年度AGI（人工通用智慧）CPU營收突破10億美元更具信心。其Arm Artificial General Intelligence CPU將成為公司首款專為代理式AI工作負載打造的量產晶片。

市場認為，週四的大漲（以及前兩個交易日的急跌）似乎都缺乏明顯的基本面因素支撐。但部分投資人將此次反彈歸因於規模達240億美元的避險基金Situational Awareness已結束所有股票部位的賣出。

這檔基金由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立，因近數週在AI相關投資上蒙受重大虧損，已全面出清所有上市股票持股。

其中，南韓記憶體大廠SK海力士（SKHY-US）股價大幅下跌，進一步擴大了基金的損失。SK海力士日前透過發行美國存託憑證（ADR）募資265億美元。

據報導，Aschenbrenner旗下的Situational Awareness已將整體公開股票投資組合一次性出售給Citadel Securities。

這也代表該基金的表現急轉直下。根據7月24日致投資人的信函，截至6月底，Situational Awareness的淨報酬率仍高達439%。

報導指出，Situational Awareness曾利用槓桿操作放大投資報酬，因此在市場反轉時也加劇了損失。

根據《彭博》報導，完成清倉後，Situational Awareness的資產規模約為100億美元，較5月時至少200億美元的規模縮水一半。