「AI股神」暴虧67%後首發聲 宣布再也不用槓桿炒股

科技股「黑色7月」的代表人物、「AI股神」Leopold Aschenbrenner旗下的Situational Awareness基金，因槓桿重押AI概念股而出現巨額虧損，近日成為全球投資人關注焦點。

據報導，這家專注AI領域的避險基金，因槓桿操作面臨強制平倉風險，本周已將大部分股票投資組合出售給「避險基金之王」Ken Griffin旗下的城堡投資（Citadel）。

與已爆倉出場的部分南韓散戶相比，「AI股神」仍保有東山再起的本錢。

美東時間周四晚間，就在資本市場熱議「AI股神」巨虧之際，Aschenbrenner向基金投資人發出最新信函。

他在信中表示，對「基金資產在7月暴跌67%的事件承擔全部責任」，並稱將把「確保我們從這次經歷中吸取必要教訓」視為自己的使命。

更重要的是，Aschenbrenner承諾，基金將持續營運，不會退出公開股票市場。

他寫道，「過去兩年裡，儘管期間經歷過幾次劇烈回撤，但我們仍取得了出色的業績。然而，我們的基金必須始終保持這樣的結構：即使遭遇虧損，仍有能力重整旗鼓、改日再戰。」

「AI股神」也承諾，Situational Awareness未來將不再向銀行借款加槓桿投資股票。

根據Situational Awareness提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，截至2024年底，基金持有的美國股票規模略高於2億美元；到2025年底增至55億美元，並於今年3月底進一步攀升至137億美元。

資產管理規模快速成長的背後，除了成功押中SanDisk、Bloom Energy等漲幅股，也來自數倍槓桿的積極操作。

依照美國監管規定，美股基金須於8月中旬前提交截至6月30日的持股報告，屆時市場也將得以一窺該基金在「黑色7月」來臨前的持股布局。

這封信並未揭露基金最新管理資產規模。由於許多早期投資人仍受到鎖定期限制，最快須等到9月才能贖回資金。

Aschenbrenner僅表示，即使7月遭遇重挫，基金今年以來的報酬率仍達80%。

市場盛傳，該基金7月初管理資產規模一度高達450億美元，但本周被迫將槓桿股票部位折價出售給城堡投資後，目前剩餘持倉已降至約100億美元，與80%的年內報酬率大致相符。

其中，相當大一部分資產來自AI新創公司Anthropic的持股。

據知情人士透露，Aschenbrenner與Anthropic執行長的幕僚長Avital Balwit預定於本週末舉行婚禮，兩人已於去年宣布訂婚。