台端興業株式会社の基金保有状況の公表

公表日: 1150705 発表日: 1150704 発表時間: 234108 会社コード: 3432 会社名: 台端 件名: 台湾証券取引所株式会社の臺證上一字第1121801204号函に基づき処理 該当条項: 第51条 事実発生日: 1150704 説明: 1.事実発生日:115/07/04 2.会社名:台端興業株式会社 3.会社との関係(本社または子会社を入力):本社 4.相互持株比率:適用なし 5.発生理由:台湾証券取引所株式会社の臺證上一字第1121801204号函に基づき処理、毎週定期的に重要な情報を公表し、保有する各基金の残高、申込および贖取取引の状況、および基金贖取金の回収状況および残高を公表します。 6.対応措置: (一)当社及び子会社は、投資基金(115/07/04までに公表された最新の純資産価値に基づく投資残高を計算)の公正価値を0円と評価しています。 USD NTD 公正価値 取引機関 発行単位 基金名 略称 千元 千元 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,287 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,384 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,669 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 448,890 0 CCAM-N CCAM 合計 53,286 1,702,230 0 (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)公表された最新の純資産価値の基準日: (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)当社及び子会社は、本年度115/07/04までに、新規の基金申込および贖取取引はありません。 (三)当社は、115/07/04までに、未回収の基金贖取金額が2件あり、合計美金2,041千元(新台幣65,190千元)で、減損評価後の金額は0円です。 基金略称 取引日 USD千元 NTD千元 減損後コスト 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,956 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,234 0 CCAM-N CCAM 合計 2,041 65,190 0 7.その他記載事項(イベントが発生または決議された主体が公開発行以上の会社である場合、この重要な情報は、証券取引法施行細則第7条第9項に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に該当します): (一)当社は、上記4つの基金の今後の動向を密に注意し、専門家を委託して当社の権利を主張し、全株主の権利を維護します。 (二)当社の財務業務に関する情報は、当社は関連規定に基づき公表しています。さらに通知を受け取った場合やその他公表すべき事項がある場合は、投資家は当社の公表情報に基づいてください。