4536 拓凱 グループ内投資構造の再編を発表

発表日: 115年7月10日 発言日: 115年7月9日 発言時間: 19時55分05秒 会社コード: 4536 会社名: 拓凱 主旨: グループ内投資構造の再編を公告 該当条項: 第20項 事実発生日: 115年7月9日

説明: 1. 標的物の名称および性質（特別株の場合は、配当率などの発行条件を明記）: 本件は、当社が間接に70.32%を保有する子会社XPT Investment Co., Limited（以下「XPT香港会社」という）が、当社が直接保有する子会社である台湾新鴻洲精密股份有限公司（以下「台湾新鴻洲会社」という）の70.32%株式を当社から、および台湾新鴻洲会社の非支配株主から29.68%株式をそれぞれ取得するものである。

2. 事実発生日: 115年7月9日～115年7月9日 3. 取締役会承認日: 民国115年7月9日 4. その他の承認日: 該当なし 5. 取引数量、単価および取引総額: 評価基準日: 115年4月30日 取引数量: 2,109,600株 単価: 新台湾ドル18.12元 取引総額: 新台湾ドル38,225,952元

6. 取引相手および当社との関係（取引相手が個人で当社の関係者でない場合は氏名の開示を省略可能）: 当社はNEW SCORE HOLDING LIMITED（以下「NSH会社」という）の株式100%を保有し、NSH会社はXPT香港会社の株式70.32%を保有し、当社は台湾新鴻洲会社の株式70.32%を直接保有している。

7. 取引相手が関係者である場合、選定理由および前回譲渡時の所有者、当社・取引相手との関係、譲渡日および譲渡額を公告: 関係者を取引相手とする理由：グループの将来の運営および経営管理効率の向上を考慮し、グループ内投資構造の再編を行うため。

8. 取引標的が過去5年以内に当社の関係者であった場合、取得・処分日、価格および当時との関係を公告: 該当なし

9. 本件が債権の譲渡に関する事項（譲渡する債権に付随する担保の種類、関係者に対する債権の場合はその名称および帳簿金額を含む）: 該当なし

10. 譲渡による利益（または損失）（有価証券取得の場合は適用除外）（繰延処理の場合は認容状況を明記）: 該当なし

11. 引渡しまたは支払い条件（支払期間および金額）、契約上の制限条項およびその他の重要な約定事項: 株式譲渡契約書の規定による

12. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関: (1) 本件は共同支配下の組織再編に該当するため、帳簿価額法による会計処理および取引価格の決定が適用され、取引価格の根拠は台湾新鴻洲会社の民国115年4月30日時点の純資産である。 (2) 意思決定機関：当社民国115年7月9日開催の取締役会にて決議。

13. 取得または処分する有価証券発行会社の1株当たり純資産額: 18.12元

14. これまでに累積して保有する本取引の有価証券（本取引を含む）の数量、金額、所有割合および権利制限（質権設定など）: 本取引後、株式の変動状況： XPT香港会社が台湾新鴻洲会社の株式100%を保有、 当社が100%株式を保有するNSH会社がXPT香港会社の株式70.32%を保有。 権利制限の状況：なし

15. これまでに「公開発行会社の資産の取得または処分に関する処理基準」第3条に掲げる有価証券投資（本取引を含む）が、当社の最近期財務諸表における総資産および親会社の所有者に帰属する純資産に占める割合、および最近期財務諸表における運転資金額（注2）: 親会社の最近期財務諸表の総資産に占める割合：0.28% 最近期財務諸表の親会社所有者に帰属する純資産に占める割合：0.42% 親会社の最近期財務諸表における運転資金：新台湾ドル2,106,692千元

16. 証券会社および手数料: なし

17. 有価証券の取得または処分の具体的な目的または用途: グループ内投資構造の再編

18. 本取引に対して異議を述べた取締役の意見: なし

19. 本取引が関係者取引に該当するか: はい

20. 監査役の承認または監査委員会の同意日: 民国115年7月9日

21. 本取引について会計士が不合理意見を提出したか: いいえ

22. 会計士事務所名: 勝傑会計士事務所

23. 会計士氏名: 塗勝傑会計士

24. 会計士開業証書番号: 金管会証字第6591号

25. 経営モデルの変更に該当するか: いいえ

26. 経営モデル変更の説明: （該当なし）

27. 過去1年および今後1年以内に取引相手との取引状況: 該当なし

28. 資金源: 該当なし

29. 既に同一事象について重大情報を発表した日付: 該当なし

30. その他の説明事項: 本件は市場取引ではなく、共同支配下の組織再編に該当する。取引前後で、拓凱および非支配株主の台湾新鴻洲に対する持分比率は全く同じであり、拓凱の株主に不利益な影響を及ぼすことはない。