3432 台端興業、保有ファンドの残高および償還金回収状況を公表

発表日：115年7月18日 発表時間：21時02分16秒 会社コード：3432 会社名：台端興業株式会社

【主旨】 台湾証券取引所株式会社の「台証上一字第1121801204号」函に従い、重大情報を公表する。

【該当条項】 第51款

【事実発生日】 115年7月18日

【内容説明】 1. 事実発生日：115年7月18日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 会社との関係：当社 4. 相互保有株式比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所の規定に従い、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、申込および償還取引状況、および未回収のファンド償還金の回収状況と残高を公表するため。

6. 対応策： （一）当社および子会社が投資しているファンド（115年7月18日時点）の最新公表純資産価額に基づく投資残高は、合計53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,720,614千元）であるが、すべてのファンドの時価評価は0元と評価されている。

米ドル 新台幣 時価 取引機関 発行機関 ファンド名 略称 千元 千元 評価 ============================= ==== ====== ========= ====== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,738 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ------ 合計 53,286 1,720,614 0 ====== ========= ======

（1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新公表純資産価額の基準日： (PF)＝112年02月14日 (GP)＝112年03月28日 (GH)＝112年03月30日 (LC)＝112年07月07日

（二）当社および子会社は、本年115年7月18日までに新たなファンドの申込および償還取引は行っていない。

（三）当社は、115年7月18日時点で、2件の未回収のファンド償還金を保有しており、合計2,041千米ドル（新台湾ドル換算65,894千元）であるが、減損評価の結果、帳簿価額は0元とされている。

ファンド略称 取引日 米ドル千円 新台幣千円 減損後帳簿価額 取引機関 発行機関 ========= ======= ======= ======== ============ ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,894 0 ====== ======== ==========

7. その他記載事項： （一）当社は、上記4本のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を進め、株主全体の利益を守るための措置を講じる。 （二）当社の財務および事業に関する情報は、すべて適時開示されている。今後さらなる通知や公表事項がある場合は、当社が公式に発表する情報をもとにご確認ください。