3432 台端興業、保有ファンドの公正価値がすべて0円と発表

発表日：2026年7月26日 発言日：2026年7月25日 発言時間：08:20:06 会社コード：3432 会社名：台端 主旨：台湾証券取引所株式会社の「台証上一文字第1121801204号」函に従い実施 該当条項：第51項 事実発生日：2026年7月25日

説明： 1. 事実発生日：115年07月25日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所株式会社の「台証上一文字第1121801204号」函に従い、毎週定期的に重大情報を公表。保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および基金換金請求額の回収状況と残高を含む。

6. 対応策： （一）当社および子会社が投資するファンド（115年07月25日時点）について、公表された最新の純資産価値（NAV）に基づく投資残高は53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,725,410千元）であり、公正価値評価額は0元である。

米ドル 新台幣 公正 取引 発行 ファンド名 略称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 711,850 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,930 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 294,627 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 455,003 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,725,410 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）公表された最新の純資産価値基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年07月25日までに、新たなファンドの申込および換金取引は行っていない。

（三）当社は115年07月25日時点で、2件の未回収の基金換金請求額を保有しており、合計で2,041千米ドル（新台湾ドル換算66,078千元）にのぼる。減損評価後の金額は0元である。

ファンド略称 取引日 米ドル千元 新台幣千元 減損後コスト 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,405 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,673 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 66,078 0 ====== ======== ==========

7. その他記載事項（事実発生または決議の主体が公開発行会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に該当し、株主权益または証券価格に重大な影響を与える事項である）： （一）当社は、上記4件のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行い、全株主の权益保護に努める。 （二）当社の財務・業務に関する情報は、関連規定に基づき適時開示している。今後追加の通知や公表すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社の公式発表を基準としてください。