3432 台端興業：保有ファンドの残高および償還金回収状況に関する重大情報開示

発表日：115年8月8日 発表時間：9時02分59秒 会社コード：3432 会社名：台端興業株式会社

【主旨】 台湾証券取引所株式会社の「台証上一字第1121801204号」函に従い、重大情報を開示します。

【該当条項】 第51項

【事実発生日】 115年8月8日

【内容説明】 1. 事実発生日：115年8月8日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係：当社 4. 相互保有株式比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所の規定に従い、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、購入・換金取引状況、および未回収のファンド換金金の回収状況と残高を公表しています。

6. 対応策： （一）当社および子会社が投資しているファンド（115年8月8日時点）の最新公表純資産価額に基づく投資残高は、合計53,286千米ドル（約1,720,314千台湾ドル）ですが、すべてのファンドの公正価値は0元と評価されています。

米ドル 台湾ドル 公正 取引 発行 ファンド名 略称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,720,314 0 ====== ========= ====

（1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新公表純資産価額の基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年8月8日までに新たな購入または換金取引を行っていません。

（三）当社は、115年8月8日時点で、2件の未回収のファンド換金金を保有しており、合計2,041千米ドル（約65,894千台湾ドル）ですが、減損評価の結果、その価額は0元とされています。

ファンド略称 取引日 米ドル千円 台湾ドル千円 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,894 0 ====== ======== ==========

7. その他説明事項： （一）当社は、上記4本のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を進め、株主の利益を守るための措置を講じます。 （二）当社の財務および事業に関する情報はすべて適切に開示しています。今後新たな通知や開示事項がある場合は、当社の公式発表を確認してください。