台端興業、保有ファンドの公正価値がゼロと発表

発表日：2025年8月16日 発言日：2025年8月15日 発言時間：09時06分41秒 会社コード：3432 会社名：台端 主旨：台湾証券取引所株式会社からの通達（台証上一文字第1121801204号）に基づく対応 該当条項：第51項 事実発生日：2025年8月15日

説明： 1. 事実発生日：115年8月15日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所株式会社の通達に従い、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、申込・換金取引状況、および換金請求額の回収状況と残高を公表しています。

6. 対応策： （一）当社および子会社が投資しているファンド（2025年8月15日時点）の最新公表純資産価値に基づく投資残高は、合計5,328万米ドル（約170億5,960万円）ですが、公正価値の評価は0円です。

ファンド名　　　　　　　　　　略称　　米ドル（千）　　新台幣（千）　　公正価値　　取引機関　　発行単位 =====================================　　====　　==========　　============　　========　　========　　======== Spectra SPC Powerfund　　　　　　　　　　　(PF)　　　21,984　　　　703,826　　　　　0　　　　　AA　　　　　STI Asian Strategic Long Term Fund　　　　　　(GP)　　　8,151　　　　260,954　　　　　0　　　　　AA　　　　　CCIB Asian Strategic Orient Fund　　　　　　　(GH)　　　9,099　　　　291,306　　　　　0　　　　　AA　　　　　CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund　(LC)　　　14,052　　　　449,874　　　　　0　　　　CCAM-N　　　　CCAM ----------　　-------------　　-------- 合計　　　　53,286　　　1,705,960　　　　　0 ==========　　=============　　========

（1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新公表純資産価値の基準日： (PF)＝112年2月14日　(GP)＝112年3月28日　(GH)＝112年3月30日　(LC)＝112年7月7日

（二）当社および子会社は、2025年8月15日までの当年中に、新たな申込および換金取引は行っていません。

（三）当社は、2025年8月15日時点で、2件の未回収の換金請求額を保有しており、合計204万1,000米ドル（約6億5,333万円）ですが、減損評価後の金額は0円です。

略称　　取引日　　米ドル（千）　　新台幣（千）　　償却後原価　　取引機関　　発行単位 ====　　=====　　==========　　============　　==========　　========　　======== PF　　112.02.15　　1,032　　　　33,029　　　　　　0　　　　　　AA　　　　　STI LC　　112.02.20　　1,009　　　　32,304　　　　　　0　　　　　CCAM-N　　　　CCAM ----------　　------------　　---------- 合計　　　　2,041　　　　65,333　　　　　　0 ==========　　============　　==========

7. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行規則第7条第9項に該当）： （一）当社は、上記4件のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行い、株主全体の利益を守っていきます。 （二）当社の財務・業務に関する情報は、すべて規定に従って開示しています。今後新たな通知や開示事項がある場合は、当社の公式発表を確認してください。