台端 (3432) 公告相關投資基金餘額及贖回款項收回情形之重大訊息

發言日期：115年5月23日

主旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，定期發布持有之基金餘額、交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

1. 事實發生日：115/05/23 2. 公司名稱：台端興業股份有限公司 3. 與公司關係：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：依臺灣證券交易所要求，每週定期發布重大訊息，公告投資基金之相關數據。 6. 因應措施： (一) 本公司及子公司截至115/05/23止，依據基金最新淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,680,916仟元），其公允價值評估為0元。

涉及基金：Spectra SPC Powerfund (PF)、Asian Strategic Long Term Fund (GP)、Asian Strategic Orient Fund (GH)、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC)。

(二) 本公司及子公司本年度截至115/05/23止，無新增申購及贖回基金交易。 (三) 本公司截至115/05/23止，有兩筆尚未收回之應收基金贖回款，金額計美金2,041仟元（折合新台幣64,374仟元），經減損評估後金額為0元。

7. 其他應敘明事項：本公司將密切注意上述四檔基金後續發展，並委請專業人士協助主張權利，以維護全體股東權益。有關財務業務資訊，請投資人依本公司公告之資訊為準。