有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第41期（2025/11/11－2026/05/11）

SBI岡三資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第41期（2025/11/11－2026/05/11）

本報告書由SBI岡三資產管理股份有限公司編製，旨在披露公開募集之國內投資信託受益證券相關資訊。報告期間涵蓋第41期，自2025年11月11日至2026年5月11日，內容包含該期間內投資信託之運營績效、資產狀況、收益計算、風險因素、投資方針變更情形及其他重要事項。

依據金融商品交易法及相關內閣府令，本公司負有定期向投資人進行資訊披露之義務。本報告書旨在提供投資決策所需之必要資訊，以確保投資信託之透明度並促進投資者保護。

關於運營績效，報告詳細記載各基金之淨資產價值、配息實績、淨值變動趨勢、與標竿之比較以及手續費結構等內容。同時亦納入市場環境變動與經濟情勢分析，以闡明投資決策之背景。

財務資訊部分，附有損益表、資產負債表及現金流量表等財務報表。此等文件已由第三方機構進行查核，以確保其可信度。

所列風險因素包括國內外經濟與金融市場波動、匯率變動、利率變動、信用風險、流動性風險以及資產管理公司內部之營運風險等。報告中亦提供具體情境，協助投資人正確理解各項風險。

未來本公司將持續透過健全之投資信託運營與徹底之資訊披露，回應投資人之信賴。