有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第7期（2025/03/28－2026/03/27）

T＆D資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第7期（2025/03/28－2026/03/27）

本文件係T＆D資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》所提交之有價證券報告書，內容涵蓋自2025年3月28日至2026年3月27日止之第七期國內投資信託受益憑證相關資訊。本報告書之目的，在於向投資人提供有關投資績效、財務狀況、風險因素、投資方針、收益分配政策、管理報酬及其他重要條款之準確且完整之資訊。

該投資信託以投資於股票、債券、不動產投資信託（REITs）及其他有價證券為主，旨在追求中長期資產成長。投資組合由T＆D資產管理股份有限公司管理，並在風險管理體制下，依據市場動態與經濟情勢進行適當之資產配置。信託財產每日進行評價，其結果以每單位淨資產價值形式公開發布。

本報告書包含投資決策所需之關鍵資訊，如本期投資績效、淨資產總額、配息狀況、管理報酬細項、主要投資標的、風險揭露（包括市場風險、信用風險、流動性風險等）、法令遵循制度、內部控制情形以及會計師查核意見。報告中明確指出，過去績效不代表未來表現，且投資具有本金損失之風險。

本報告書全文可透過銷售該投資信託之金融機構查閱，亦於金融廳之EDINET（投資人電子資訊披露系統）及T＆D資產管理股份有限公司官方網站公開。建議投資人於投資前務必詳閱公開說明書及本報告書，並依據自身之投資目標、風險承受度與財務狀況審慎評估。

T＆D資產管理股份有限公司將持續致力於資訊透明化，並追求穩定且可持續之投資績效，以回應投資人之信賴。