有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第33期（2025/10/24－2026/04/23）

瑞銀資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第33期（2025/10/24－2026/04/23）

本報告書係依據金融商品交易法規定編製，旨在向國內投資信託受益證券之投資人進行資訊揭露。報告期間為第三十三期，自2025年10月24日起至2026年4月23日止，內容涵蓋該期間內投資信託之投資績效、資產狀況、收益計算、風險因素及投資方針變動等事項。

該投資信託主要投資於日本國內之債券、股票及其他有價證券，以追求穩定收益並確保資本保全為目標。投資組合之管理由瑞銀資產管理股份有限公司負責，信託財產之保管則由獨立之信託銀行執行。

本報告書揭露淨資產總額、配息情形、管理報酬、信託報酬、手續費結構，以及主要投資標的之組成比例。同時亦說明市場環境變動與國際經濟情勢可能對未來運營產生之影響。

投資人可透過本報告書準確掌握信託之財務狀況與運營績效，作為未來投資決策之參考依據。報告書全文可於金融廳電子申報系統「EDINET」及瑞銀資產管理官方網站查閱與下載。

瑞銀資產管理未來將持續落實高透明度之資訊揭露，致力維護投資人之信賴。本報告書之內容不構成任何投資建議，投資人應自行評估風險。