有價證券報告書是什麼？

這是資產管理公司依法提交的文件，用以披露投資信託的運作與財務狀況，每半年提交一次。

誰編製這份報告？

由新金資產管理投信公司編製，為日本地方銀行體系旗下的資產管理機構。

從2025年11月21日至2026年5月20日，為期六個月的中期財務報告期間。

發布 2026年8月14日 18:07 ・ 最後更新 2026年8月14日 09:49 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

新金資產管理投信股份有限公司已提交第30期（2025年11月21日至2026年5月20日）有價證券報告書。本文件揭露其國內投資信託的營運績效與財務細節。

新金資產管理投信股份有限公司有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第30期（2025/11/21－2026/05/20）

本報告書為新金資產管理投信股份有限公司依據日本《金融商品交易法》所編製之法定揭露文件，內容涉及本公司管理之國內投資信託受益憑證。作為第30期報告，本文件揭露自2025年11月21日至2026年5月20日為期六個月之營運成果、資產組成、收益計算、風險因素及其他重大事項。

該投資信託主要投資於日本國內之公債、公司債、股票及其他有價證券，旨在實現投資人資產之穩健且有效率的成長。本報告書詳述淨資產總額、配息情形、管理報酬、信託報酬以及主要持有標的等資訊。

此外，報告亦探討可能影響未來操作之外部因素，包括市場環境變動、利率走勢、外匯行情與景氣領先指標等，目的在於提供投資人充分資訊，使其能理解風險並做出適當投資決策。

本報告書已公開於金融廳之EDINET系統，投資信託受益人及一般投資人均可自由查閱與下載。公司藉由定期揭露，致力於確保資訊透明度並貫徹投資人保護。