【アセットマネジメントＯｎｅ株式会社】有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10)

提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z02C 対象期間: 2025-06-11 ～ 2026-06-10 提出日時: 2026-09-10 09:19 財務・開示要点: - 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1807369 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9069571 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9603789 - 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 277777781 - 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 304527605 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1096120 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1102759 - 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4055 - 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1757896 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 289754896 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 316992049 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 289754896 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 316992049 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1343130 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3870497 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 46988 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 49994 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1645988 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1751465 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4075 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4345 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3040181 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5676301 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3040181 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5676301 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 286714715 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 311315748 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 289754896 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 316992049 - 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 20813539 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 40179121 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 36626764 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 36626764 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 36626764 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 7101532 - 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1041702 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10282307 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10942677 - 投資証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 151562978 - 投資証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 143590808 開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格各ファンドは、追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 各ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（バンクローン） 資産複合 （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。その他資産目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式・債券・不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表 『ヘッジなし』投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（バンクローン）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ あり なし （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 『ヘッジあり』投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（バンクローン）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ あり（フルヘッジ） なし （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義その他資産（投資信託証券（バンクローン））投資信託証券への投資を通じて、実質的にバンクローンに投資を行います。年１回目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。北米目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。為替ヘッジなし（注）目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。為替ヘッジあり（フルヘッジ）（注）目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいう。（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※各ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（その他資産（バンクローン））とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 各ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。 ｂ．ファンドの特色