【アセットマネジメントＯｎｅ株式会社】有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/12/11－2026/06/10)

提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/12/11－2026/06/10) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YZTZ 対象期間: 2025-12-11 ～ 2026-06-10 提出日時: 2026-09-10 09:23 財務・開示要点: - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 265509763 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 245978070 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29233021205 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24620556509 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29498530968 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24891934579 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29498530968 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24891934579 - 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 153064172 - 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 144516796 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14864306 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42933614 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1353554 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1136628 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25717580 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21596079 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32043 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28965 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 195031655 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 210212082 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 195031655 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 210212082 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29303499313 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24681722497 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29498530968 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24891934579 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -1977476343 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2130112647 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2130112647 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -2130112647 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -41414639 - その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド該当事項はありません。 - 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第26特定期間△4.12第27特定期間△1.97第28特定期間△2.69第29特定期間5.79第30特定期間5.15第31特定期間8.34第32特定期間14.1第33特定期間△16.8第34特定期間△2.4第35特定期間27.4第36特定期間△3.7第37特定期間△1.9第38特定期間△1.8第39特定期間△2.6第40特定期間△0.8第41特定期間△3.0第42特定期間△4.3第43特定期間8.5第44特定期間14.6第45特定期間△7.7（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。（注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。 - 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法マザーファンド受益証券計算日の基準価額不動産投資信託証券計算日における取引所の最終相場② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。照会先の名称ホームページアドレス電話番号アセットマネジメントOne株式会社https://www.am-one.co.jp/0120-104-694 - 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年6月30日現在Ⅰ 資産総額25,011,807,465円Ⅱ 負債総額21,914,887円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）24,989,892,578円Ⅳ 発行済数量36,051,498,606口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.6932円 （参考）ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド2026年6月30日現在Ⅰ 資産総額33,408,576,722円Ⅱ 負債総額471,949,338円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）32,936,627,384円Ⅳ 発行済数量7,277,411,986口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）4.5259円 - 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 4066502005 - 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3906448127 - 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3906448127 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3906448127 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 22235449 開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① MHAM J-REITマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場（これに準ずる場合および上場の予定がある場合を含みます。以下同じ。）している不動産投資信託証券※に投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。※不動産投資信託証券とは、一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証券（投資法人および外国投資法人の投資証券ならびに投資信託および外国投資信託の受益証券）のことをいいます。（以下同じ。） ＜ファンドの特色＞Ⅰ わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「J-REIT」ということがあります。）を主要投資対象とします。 ・当ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人資産運用業協会規則に定める寄与度※が10％を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。・当ファンドが主要投資対象とする不動産投資信託証券には、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。※寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合、または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます。 Ⅱ 銘柄選択にあたっては、REIT市場における高度な知識を有する運用チームが豊富な運用経験の中で培った運用基盤を活用し、付加価値の高い運用を目指します。Ⅲ 原則として、毎決算時（原則として毎月10日。休業日の場合は翌営業日）に、安定した収益分配を行うことを目指します。※ 「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。 ② 3,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。不動産投信目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ ※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「不動産投信」です。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 不動産投信目論見書又は投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。※ 当ファンドは、マザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、不動産投信（不動産投資信託証券）に投資を行います。年12回（毎月）目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。（注４）当ファンドのマザーファンド（ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド）は、ファンド・オブ・ファンズ（一般社団法人資産運用業協会による「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。）の形態で運用を行います。