有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第6期（2025/04/11－2026/04/10）

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第6期（2025/04/11－2026/04/10）

本報告書係依據金融商品交易法編製，目的在向國內投資信託受益證券之投資人進行資訊揭露。報告期間為第六期（2025年4月11日至2026年4月10日），內容全面涵蓋該期間內投資信託之運營狀況、資產組成、風險因素及經營管理層之見解。

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司主要從事資產管理業務，向國內外機構投資人及個人投資人提供多元之投資信託商品。本報告書揭露本公司所管理之國內投資信託之財務狀況與投資績效，並經會計稽核以確保財務之正確性與透明度。

報告書主要內容如下：

1. 經營方針與業績概要 說明本期之投資策略、因應市場環境變化的措施、收益目標達成狀況，並記載未來展望與風險管理方針。

2. 財務報表及附註 揭露淨資產價值、收益分配金額、管理報酬、信託報酬等財務數據，並按季別呈現。報告書附有會計師事務所之審計意見。

3. 投資運作細節 包含投資標的之產業別與地區別分布、主要持有標的、投資組合分散狀況，以及風險指標（如波動率、夏普比率等）。

4. 法規遵循與治理體制 說明對金融廳法規之遵循狀況、內部控制系統之建置情形，以及利益衝突管理之方針。

5. 風險因素 具體揭露投資信託可能面臨之市場風險、信用風險、流動性風險、外匯風險與利率風險等。

本報告書旨在協助投資人做出適當之投資決策，依據金融商品交易法第24條之5規定提交主管機關並公開。建議有意投資者詳閱本報告書，並自行判斷後進行投資。

未來，資產管理Ｏｎｅ股份有限公司將持續進行高透明度之資訊揭露，致力於建立與投資人之間的信賴關係。