有價證券報告書是什麼？

依據金融商品交易法，向投資人揭露投資信託財務與營運資訊的法定文件。

這份報告書由誰製作？

由投資信託的管理公司「資產管理Ｏｎｅ股份有限公司」編製並提交。

可於公司官方網站或金融廳的公開系統「EDINET」中查閱。

發布 2026年7月17日 18:08 ・ 最後更新 2026年7月18日 03:02 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司已提交第64期（2025年4月22日至2026年4月20日）有價證券報告書（國內投資信託受益證券）。此為依據金融商品交易法所發布的法定公開文件，旨在向投資人提供投資信託的財務與營運資訊。

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第64期（2025/04/22－2026/04/20）

本報告書係依據金融商品交易法第24條規定編製，載明國內投資信託受益證券之重要事項。內容涵蓋相關投資信託之經營狀況、財務內容、風險因素、經營管理層見解等全面性資訊。本報告書之目的在於協助投資人做出適當投資判斷，並提升資本市場之透明度。

第64期之報告期間為2025年4月22日至2026年4月20日止。本期間內各投資信託之淨資產價值變動、配息實績、投資報酬率、費用結構、信託報酬細項、投資方針變更情形及未來展望等，皆於報告書中詳實記載。此外，亦揭露法令遵循體制、內部管理機制及利益衝突管理方針。

本報告書將提交予金融廳，並透過本公司官方網站及金融商品交易所之公開系統向大眾公開。投資人及相關利害關係者可將本報告書作為投資決策時之重要參考資料。

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司今後亦將持續落實正確且具透明度之資訊公開，致力於建立與投資人之間的信賴關係。