有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第7期（2025/10/21－2026/04/20）

資本國際股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第7期（2025/10/21－2026/04/20）

本報告書係依據金融商品交易法規定，針對資本國際股份有限公司所發行之國內投資信託受益憑證，就第七期（2025年10月21日至2026年4月20日）之財務狀況與投資績效所提出之報告。

該投資信託主要投資於國內股票與債券市場，採取重視穩定收益與風險控管之投資策略。於本期間內，因應國內外經濟情勢與貨幣政策變動，適時進行投資組合調整。

報告期末之淨資產總額達128億日圓，較前期成長3.2%。此成長主要受惠於股市緩步上揚趨勢以及債券投資組合之穩定殖利率。收益分配原訂每年兩次，本期間內另執行一次特別分配。

投資績效方面，相較於基準指數，實現高出1.4個百分點之超額報酬。其中，對中小型股之策略性配置貢獻顯著，成長型產業之投資帶動整體收益。此外，透過調整外匯避險策略，有效降低外幣計價資產之價值波動風險。

未來展望方面，2026年上半年將持續關注通膨壓力與利率政策動向，維持對高流動性資產之配置比例。同時，將擴大ESG投資規模，逐步提高對支持永續成長標的之投資比重。

本報告書於提交金融廳後，將透過公司官方網站及指定金融機構向公眾公開。敬請投資人持續關注並善用最新資訊。