有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第22期（2025/04/29－2026/04/27）

火花資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第22期（2025/04/29－2026/04/27）

本報告書係火花資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》所提交之有價證券報告書，旨在揭露國內投資信託受益證券於第22期（2025年4月29日至2026年4月27日）之財務狀況與運作細節。本報告書之目的，在於向投資人與相關利害關係人提供該投資信託之運營績效、資產組成、風險因素、投資策略、費用結構及財務成果等準確且完整的資訊。

該投資信託主要投資於日本國內之股票、債券及其他有價證券，以追求長期資本成長與穩定收益為目標。投資決策係綜合分析總體經濟情勢、市場趨勢、利率環境與匯率變動後制定，並從風險管理角度出發，實施跨多項資產類別之分散投資策略。

本報告書揭露第22期淨資產總額之變動趨勢、配息實績、管理報酬細項、信託報酬構成，以及主要投資標的清單。展望未來，報告書指出鑒於全球不確定性升高，將持續採取重視流動性維持與波動因應之投資策略。

主要風險因素包括國內外經濟與貨幣政策變動、市場劇烈波動、信用風險、流動性風險及外匯風險等，並對投資人提出充分之風險警示。此外，報告亦記載法令遵循制度與內部管理機制之建置狀況，強調治理透明度。

本報告書除提交金融廳外，亦於本公司官方網站公開，可供大眾自由閱覽與下載。預期將成為個人與機構投資人進行投資決策時之重要參考資料。