有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第10期（2025/10/28－2026/04/27）

日興資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第10期（2025/10/28－2026/04/27）

本報告書係依據金融商品交易法規定，向國內投資信託受益證券之投資人及潛在投資人進行揭露。報告期間為第十期（2025年10月28日至2026年4月27日），詳細記載本基金之運作績效、資產組成、風險因素、費用結構及未來展望。

本基金以平衡型基金方式運作，主要投資於國內股票、債券及不動產投資信託（REIT），旨在實現中長期資本成長與穩定收益。投資策略方面，將根據總體經濟走勢與市場環境變化，實施靈活的資產配置。

報告書中揭露本期之淨資產總額、配息狀況、管理報酬、信託報酬以及主要持有標的。此外，亦包含對未來總體經濟預測與市場風險（如利率波動、匯率變動、股價波動等）之說明，提供多項有助於投資決策之參考資訊。

本報告書已向金融廳及證券交易所申報，並透過本公司官方網站公開。投資人可自官網下載PDF版本。有關報告內容之疑問，本公司客服窗口亦提供諮詢服務。

日興資產管理長期以來提供值得信賴的資產管理服務，擁有從個人投資人至機構投資人之廣泛客戶基礎。未來亦將透過高透明度之資訊揭露與追求穩定投資績效，持續支援投資人之資產形成。