有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第10期（2025/04/29－2026/04/27）

三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第10期（2025/04/29－2026/04/27）

本報告書為三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司所管理之國內投資信託受益證券第十期（2025年4月29日至2026年4月27日）之有價證券報告書。本報告書之目的，在於向投資人與相關利害關係人提供有關投資信託之運作績效、財務狀況、風險因素及其他重要資訊，確保資訊之正確性與透明度。

該投資信託主要投資於國內股票與債券市場，目標為實現資產之穩定成長並持續配發收益。於投資策略方面，公司將依據總體經濟情勢分析，定期檢討資產配置，以靈活因應市場波動。個別標的之選取，則採用獨家篩選機制，從財務健全性、成長潛力、配息意願等多面向進行綜合評估。

報告期間之績效，以東京證券交易所股價指數（TOPIX）及日本公債指數（JGB Index）作為評估基準。本期淨資產總額較去年同期增長3.2%，此成長主要來自股市緩步上揚以及債券投資組合之穩定收益表現。收益分配採每季發放，年度配息收益率達1.8%。

於風險管理方面，已針對信用風險、流動性風險及外匯風險制定相應對策。特別是信用風險，除參考信用評等機構之評級外，亦運用內部風險評估模型進行定期審查。為因應流動性風險，信託持續維持持有一定比例之高流動性資產之方針。

此投資信託透過包括三井住友信託銀行在內之主要金融機構進行銷售，受到個人投資人與機構投資人雙方之關注。未來，本公司將持續因應市場環境變化，強化資訊揭露，並堅持以投資人保護為最高原則，維持穩健之投資管理體制。