有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第35期（2025/10/09－2026/04/08）

三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第35期（2025/10/09－2026/04/08）

本報告書由三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司依據金融商品交易法規定，針對國內投資信託所編製，旨在向投資人進行資訊揭露。報告期間為第35期，涵蓋2025年10月9日至2026年4月8日，共六個月。

該投資信託以平衡型基金方式運作，主要投資於日本國內股票、債券及不動產投資信託（REIT），目標為實現資產穩定成長並持續配發收益。本報告書詳細說明本期之投資策略、績效表現、投資組合結構、風險因素、費用結構及配息狀況。

績效方面，本期淨資產總額較前一中期增長3.2%，總報酬率達+4.8%。此成果歸功於股市緩步上升趨勢，以及債券投資組合對殖利率曲線趨於平坦的有效因應。特別是對東京證券交易所Prime市場上市股票的重點投資，以及基礎建設相關REIT的追加取得，對收益產生正面貢獻。

風險管理方面，公司持續運用量化風險指標（VaR）監控市場波動、利率、匯率與信用風險。依據ESG投資方針，從環境、社會與公司治理角度進行企業分析，確保選擇具備永續性的投資標的。本期內已對五家企業展開參與行動，要求其明確提出碳中和目標。

費用結構方面，信託報酬率維持年率0.85%（含稅），與前期相同。銷售手續費上限為購入時最高3.3%（含稅），並同步提供無負載商品，擴大投資人選擇空間。透過智慧型手機應用程式「MUFG Asset NAV」，投資人可即時查詢淨值與配息紀錄，提升使用便利性。

未來展望方面，預期2026年上半年美國將進入降息環境，公司計畫逐步提高長期債券配置比重。同時將加強對人工智慧相關產業與綠色能源領域的策略性投資。配息方面將維持每年兩次定額配發，持續重視投資人收益穩定性。

本報告書已公開於金融廳電子申報系統EDINET及公司官方網站，投資人可隨時查閱與下載。亦提供紙本申請服務，確保年長者或不熟悉數位環境之投資人皆能取得資訊。