有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第8期（2025/04/26－2026/04/27）

三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第8期（2025/04/26－2026/04/27）

本報告書係三菱ＵＦＪ資產管理股份有限公司依據金融商品交易法所提交之有價證券報告書，內容載明國內投資信託受益憑證相關資訊。本次報告期間為第八期，涵蓋自2025年4月26日至2026年4月27日為期一年之期間。

本報告書詳細揭露投資信託之運營績效、資產組成、風險因素、經營管理展望及財務報表。該基金主要投資於國內股票、債券與不動產投資信託（REITs），以平衡型基金模式運作，著重於追求穩定收益與風險控管。

資產配置方面，國內股票佔45％，海外股票佔20％，國內債券佔25％，其他資產（不動產投資信託、現金等價物等）佔10％。投資策略旨在兼顧中長期資本成長與配息穩定性。

經濟展望部分指出，日本銀行貨幣寬鬆政策的逐步縮減、美國進入降息階段，以及亞洲新興市場的成長動能值得關注。基於上述宏觀經濟因素，公司將實施投資組合的彈性調整。

風險因素明確列出匯率波動風險、利率變動風險、股價下跌風險、信用風險與流動性風險等。報告亦提及美中關係緊張與地緣政治風險對市場可能造成的影響。

配息政策預計每年配發兩次（6月及12月），並說明配息來源可能包含投資收益及部分本金，提醒投資人應充分理解配息性質。

本投資信託信託財產之淨資產價值於報告期初約為3,200億日圓，期末預估值達3,400億日圓。淨資產成長主要歸因於投資績效改善與新資金流入。

銷售機構包括三菱UFJ銀行、MUFG信託銀行、瑞穗證券、SMBC日興證券等主要金融機構。投資人支援體系亦持續強化，透過官網資訊公開與電話諮詢窗口擴充提升服務品質。

未來策略方面，公司將進一步推動ESG投資、運用AI提升演算法交易精準度，並開發符合客戶需求的客製化基金。特別針對高齡化社會的資產形成需求，正研議推出與年金連結的基金商品。

本報告書可於金融廳EDINET系統及本公司官方網站查閱。敬請投資人於進行投資決策前，詳閱本報告書內容。