【元大】元大投資(韓國)、私募ファンド「Yuanta Secondary No. II Fund」の清算完了を発表

1. 標的物の名称および性質（特別株式の場合、配当利回りなどの条件を明記）: 元大投資(韓國)が普通合伙人を務める「Yuanta Secondary No. II Fund」（以下、本私募ファンド）。

2. 事実発生日: 115年07月21日

3. 取引単位数、単価および取引総額: 本私募ファンドは115年7月21日に清算を完了しました。 今回の分配現金は合計約78.95億韓国ウォン（約1.70億新台湾ドル）。 元大投資(韓國)の累計分配額：92.46億韓国ウォン（約1.99億新台湾ドル）。

4. 取引相手および当該企業との関係（個人かつ関係者でない場合は氏名の開示を省略可）: 該当なし

5. 取引相手が関係者である場合の理由および前回譲渡者の情報、関係性、譲渡日、譲渡額: 該当なし

6. 過去5年以内に所有者が関係者であった場合の取得・処分日、価格および当時との関係: 該当なし

7. 本件における債権処分の詳細（担保の種類、関係者に対する債権処分の場合はその額も含む）: 該当なし

8. 処分による利益（または損失）（有価証券取得の場合は適用外）（繰延処理の場合は認識状況を明記）: 元大投資(韓國)が本私募ファンドから累計で獲得した利益（マネジメント報酬を含む）は176.14億韓国ウォン（約3.79億新台湾ドル）。

9. 支払いまたは引渡し条件（期間および金額）、契約上の制限条項その他の重要事項: 本私募ファンドの合夥契約に基づき実施。

10. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および決定機関: 本私募ファンドの合夥契約に基づき実施。

11. 取得または処分した有価証券の発行会社の1株当たり純資産額: 該当なし

12. 有価証券私募価格と取引単価の差異が20%以上の場合: 該当なし

13. 現在までに保有する本取引証券（本件を含む）の数量、金額、所有割合および権利制限（担保設定など）: 該当なし

14. 現在までに私募有価証券投資（本件を含む）が直近の財務諸表における総資産および親会社の所有者权益に占める割合、および営業資金額: 総資産比率：0.36% 株主权益比率：0.42% 営業資金：該当なし

15. マネージャーおよびブローカー費用: 該当なし

16. 取得または処分の具体的な目的または用途: 該当なし

17. 本取引に異議を唱えた取締役の意見: 該当なし

18. 本取引が関係者取引であるか: 否

19. 取締役会承認日: 該当なし

20. 監査役承認または監査委員会同意日: 該当なし

21. 本取引について会計士が不合理意見を発行したか: 該当なし

22. 会計士事務所名: 該当なし

23. 会計士氏名: 該当なし

24. 会計士開業証書番号: 該当なし

25. その他の説明事項: 本公告の為替レートは1韓国ウォン＝0.021540新台湾ドルを基準としています。

キーワード: 重大訊息