【元大】元大證券(韓國)、私募ファンド「Yuanta Secondary No. II Fund」の清算完了を発表

1. 標的物の名称および性質（特別株に該当する場合は、配当利回りなどの特別株条件を明記）: 元大證券(韓國)が有限責任組合員として参加している「Yuanta Secondary No. II Fund」（以下、本私募ファンド）。

2. 事実発生日: 115年7月21日

3. 取引単位数、単価および取引総額: 本私募ファンドは115年7月21日に清算を完了しました。 今回の分配金は、韓国ウォン約1.58億円（約340.3万台湾元）です。 元大證券(韓國)の累計回収額：韓国ウォン38億円（約8,185.2万台湾元）

4. 取引相手および当社との関係（取引相手が個人で、かつ当社の関係者でない場合は、氏名の開示を省略可能）: 該当なし

5. 取引相手が関係者である場合、関係者を取引相手とした理由、前回の所有者、前回所有者と当社および取引相手の関係、前回移転日および移転額を公表すること: 該当なし

6. 過去5年間で取引対象の所有者が当社の関係者であった場合、関係者の取得・処分日、価格および当時における当社との関係を公表すること: 該当なし

7. 本件が債権処分に該当する場合の関連事項（担保の種類、関係者に対する債権処分の場合はその名称および帳簿価額を含む）: 該当なし

8. 処分による利益（または損失）（有価証券取得の場合は適用外）（繰延処理の場合は認識状況を表で説明）: 元大證券(韓國)が本私募ファンドから累計で得た利益は、韓国ウォン18億円（約3,877.2万台湾元）です。

9. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間および金額を含む）、契約上の制限条項およびその他の重要事項: 本私募ファンドの組合契約に基づいて実施。

10. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関: 本私募ファンドの組合契約に基づいて実施。

11. 取得または処分した有価証券の発行会社の1株当たり純資産額: 該当なし

12. 有価証券発行会社の私募参考価格と取引単価の差異が20％以上の場合: 該当なし

13. 現在までに累計で保有する本取引証券（本取引を含む）の数量、金額、所有割合および権利制限状況（質権設定など）: 該当なし

14. 現在までに私募有価証券投資（本取引を含む）が、当社の最新財務諸表における総資産および親会社の所有者に帰属する純資産に占める割合、および最新財務諸表における運転資金額: 総資産比率：2.45％ 株主資本比率：2.84％ 運転資金：該当なし

15. マネージャーおよびブローカー費用: 該当なし

16. 取得または処分の具体的な目的または用途: 該当なし

17. 本取引に対して異議を述べた取締役の意見: 該当なし

18. 本取引が関係者取引に該当するか: 否

19. 取締役会承認日: 該当なし

20. 監査役承認または監査委員会同意日: 該当なし

21. 本取引について会計士が不合理意見を発行したか: 該当なし

22. 会計士事務所名: 該当なし

23. 会計士氏名: 該当なし

24. 会計士開業証書番号: 該当なし

25. その他の説明事項: 本公告の為替レートは、韓国ウォン対台湾ドル1ウォン＝0.02154台湾元を基準とする。

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