【元大金】元大金控公告董事會決議通過認購子公司元大期貨115年度現金增資事宜

1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 元大期貨股份有限公司普通股股票

2. 事實發生日:115/6/24~115/6/24

3. 董事會通過日期: 民國115年6月24日

4. 其他核決日期: 不適用

5. 交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量暫訂為普通股股票41,637,441股~71,943,500股，每股價格區間65元至85元，以最高價格85元計算，交易總金額不超過6,115,197,500元。

6. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 元大期貨股份有限公司；該公司為本公司持股65.06%之子公司。

7. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 元大期貨為本公司持股65.06%之子公司，辦理普通股現金增資。

8. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。

9. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。

10. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。

11. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟主管機關核准後，由元大期貨訂定增資基準日，本公司於增資基準日前完成股款繳納事宜。

12. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易係以現金增資方式認購；價格決定係依據每股發行價格；提報本公司審計委員會同意及董事會決議通過後辦理。

13. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 63.25元

14. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司持有元大期貨 (1)累積持有本交易證券數量：約普通股281,034,989股~311,341,048股。 (2)累積持有金額：約9,658,512,575~12,234,527,590。 (3)持股比例：約62.73%~69.50%。 (4)權利受限情形：無。

15. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：107.60%~108.22%。 占歸屬於母公司業主之權益之比例：124.73%~125.44%。 最近期財務報表中營運資金數額：不適用。

16. 經紀人及經紀費用: 不適用。

17. 取得或處分之具體目的或用途: 為子公司元大期貨充實營運資金、強化財務結構、提高調整後淨資本額(ANC)及淨值。

18. 本次交易表示異議董事之意見: 無。

19. 本次交易為關係人交易:是

20. 監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月16日

21. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22. 會計師事務所名稱: 不適用。

23. 會計師姓名: 不適用。

24. 會計師開業證書字號: 不適用。

25. 是否涉及營運模式變更:否

26. 營運模式變更說明: 不適用。

27. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。

28. 資金來源: 自有資金及借款。

29. 前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30. 其他敘明事項: 實際認購價格俟元大期貨向主管機關申報生效後，由元大期貨董事長另訂發行價格，募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，本公司將授權董事長於最高限額新台幣6,115,197,500元內進行認購及後續程序。