【台端】台湾証券取引所の要請に基づく投資ファンド残高等の開示

1.発生日:115/06/06 2.会社名:台端興業股份有限公司 3.当社との関係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持株比率:不適用 5.発生理由:台湾証券取引所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号函に基づき、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、申込・償還取引状況、及び未収ファンド償還金の回収状況と残高を公告。 6.対応策: (一)当社及び子会社は、投資ファンド(115/06/06現在)の公表された最新純資産価額に基づき計算した投資残高は合計53,286千米ドル(新台幣1,677,186千元)ですが、その公正価値評価は0元です。 USD NTD 公允 交易 発行 基金名称 簡称 千米ドル 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,954 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,553 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,393 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 442,286 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,677,186 0 ====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)公表された最新純資産価額の基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)当社及び子会社は、今年度115/06/06まで、新たなファンドの申込及び償還取引はありません。 (三)当社は115/06/06現在、回収未了の未収ファンド償還金が2件あり、金額は合計2,041千米ドル(新台幣64,231千元)で、減損評価後の金額は0元です。 基金簡称 交易日 USD千米ドル NTD千元 償却後原価 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,471 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,760 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 64,231 0 ====== ======== ========== 7.その他記載すべき事項(本件は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主権益又は証券価格に重大な影響を与える事項): (一)当社は上記4ファンドの今後の展開を注視し、専門家の助言を得て権利を主張し、株主全体の権益を守ります。 (二)当社の財務業務に関する情報は、関連規定に従い公告します。追加通知やその他公告事項がある場合は、当社の公告情報を基準としてください。