【台端】台湾証券取引所の臺證上一字第1121801204号の通知に基づく対応について

1. 事実発生日: 115/06/13

2. 会社名称: 台端興業股份有限公司

3. 当社との関係: 本会社

4. 相互持株比率: 該当なし

5. 発生の経緯: 台湾證券交易所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号函に従い、当社は毎週定期的に保有する各基金の残高、申購および贖回の取引状況、並びに應收基金贖回款の回収状況および残高を公告します。

6. 対応措置:

(一) 当社および子会社は、当該投資基金の公表された最近期純価値（115/06/13時点）に基づき、投資残高を米ドルで合計53,286千ドル（換算で新台幣1,684,912千元）と計上しており、その公正価値評価は0元としました。

基金名および金額（抜粋）: - Spectra SPC Powerfund (PF): USD 21,984 千 (NTD 695,142 千)、公允価値 0、取引機構 AA、發行單位 STI - Asian Strategic Long Term Fund (GP): USD 8,151 千 (NTD 257,735 千)、公允価値 0、取引機構 AA、發行單位 CCIB - Asian Strategic Orient Fund (GH): USD 9,099 千 (NTD 287,712 千)、公允価値 0、取引機構 AA、發行單位 CCIB - Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC): USD 14,052 千 (NTD 444,323 千)、公允価値 0、取引機構 CCAM-N、發行單位 CCAM

合計: USD 53,286 千 (NTD 1,684,912 千)、公允価値合計 0

注記: (1) AA: Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI: STI PF Limited (3) CCIB: City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N: City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM: CCAM Co., Ltd. (6) 公表された最近期純価値基準日: (PF) = 112.02.14、(GP) = 112.03.28、(GH) = 112.03.30、(LC) = 112.07.07

(二) 当社および子会社は当年度（115/06/13まで）において、新たな申購および贖回の基金取引はありませんでした。

(三) 当社は115/06/13時点で、未だ回収できていない應收基金贖回款が二件あり、金額は合計USD 2,041 千（換算でNTD 64,527 千）です。これらは減損評価後の金額を0として計上しています。

- PF: 取引日 112.02.15、USD 1,032 千 (NTD 32,621 千)、償却後原価 0、取引機構 AA、發行單位 STI - LC: 取引日 112.02.20、USD 1,009 千 (NTD 31,906 千)、償却後原価 0、取引機構 CCAM-N、發行單位 CCAM

合計: USD 2,041 千 (NTD 64,527 千)、償却後原価 0

7. その他開示すべき事項:

(一) 当社は上記四檔基金の今後の動向を注視し、専門家を委任して当社の権利を主張し、全ての株主の利益を保護するよう努めます。

(二) 会社の財務および業務に関連する情報は、すべて関連規定に従って公告します。追加の通知または公告すべき事項が届いた場合は、投資家は当社の公告情報を基準に判断してください。