【台端】依臺灣證券交易所株式会社の通知に基づく重大情報開示

1. 事実発生日: 115/08/08

2. 会社名称: 台端興業株式会社

3. 会社との関係: 本社

4. 相互株式保有比率: 該当なし

5. 発生理由: 台湾証券取引所株式会社の「台証上一字第1121801204号」通知に基づき、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および赎回取引の状況、および応収ファンド赎回款の回収状況と残高を公表しています。

6. 対応策:

(一) 当社および子会社が投資しているファンド（115年8月8日現在）について、公表されている最新純資産価額に基づく投資残高は合計53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,720,314千元）ですが、その公允価値の評価額は0元です。

USD NTD 公允 交易 発行 基金名称 簡称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,720,314 0 ====== ========= ====

(1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 公表されている最新純資産価額の基準日： (PF) = 112.02.14　(GP) = 112.03.28　(GH) = 112.03.30　(LC) = 112.07.07

(二) 当社および子会社は、本年度115年8月8日までに、新たなファンドの申込および赎回取引は行っていません。

(三) 当社は115年8月8日現在、回収されていない応収ファンド赎回款が2件あり、合計2,041千米ドル（新台湾ドル換算65,894千元）ですが、減損評価後の金額は0元です。

基金簡称 取引日 USD千元 NTD千元 減損後価額 交易機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,894 0 ====== ======== ==========

7. その他の説明事項（対象が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える可能性があります）:

(一) 当社は、上記4本のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を進め、株主全体の利益を守るための措置を講じます。

(二) 当社の財務および事業に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時開示しています。今後追加の通知または開示すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。